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嘉合慧康63个月定开债券A - 基金主页(代码:009673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.34亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.04%	0.16%	0.46%	1.64%	5.25%	9.25%	21.41%
同类排名	2147/2487	448/2517	665/2514	1884/2501	2125/2453	517/2167	705/1720	-

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0182	0.00%
2026-09-15	1.0182	0.01%
2026-09-14	1.0181	0.01%
2026-09-11	1.0180	0.01%
2026-09-10	1.0179	0.00%
2026-09-09	1.0179	0.01%

嘉合慧康63个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	分红	每份派现金0.0100元

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金档案

基金代码	009673	基金简称	嘉合慧康63个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-23~2020-07-31	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	季慧娟	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	80.34亿	最近份额	79.9881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%