嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询(009673)
今天最新净值
1.0182
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.34亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟
近一月,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0182 |
1.2042 |
1.0182 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0182 |
1.2042 |
1.0181 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0181 |
1.2041 |
1.0180 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0180 |
1.2040 |
1.0179 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0179 |
1.2039 |
1.0179 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0179 |
1.2039 |
1.0178 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0178 |
1.2038 |
1.0178 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0178 |
1.2038 |
1.0176 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0176 |
1.2036 |
1.0176 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0176 |
1.2036 |
1.0175 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0175 |
1.2035 |
1.0175 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0175 |
1.2035 |
1.0175 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0175 |
1.2035 |
1.0173 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0173 |
1.2033 |
1.0172 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0172 |
1.2032 |
1.0172 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0172 |
1.2032 |
1.0171 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0171 |
1.2031 |
1.0170 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0170 |
1.2030 |
1.0169 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0169 |
1.2029 |
1.0168 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0168 |
1.2028 |
1.0168 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0168 |
1.2028 |
1.0167 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0167 |
1.2027 |
1.0167 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0167 |
1.2027 |
1.0166 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
