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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金分红送配

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今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.34亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	每份派现金0.0080元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-23	每份派现金0.0080元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0080元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0080元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0100元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-22	每份派现金0.0100元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0080元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%