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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)(005091)基金分红送配

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今天最新净值 2.2619 0.0835 3.83%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7269
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	每份派现金0.0150元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%