基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金盘中实时估值(005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2028 -0.0463 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6678
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

嘉合睿金混合发起式C基金005091重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688167	炬光科技	0.0000	9.20%	6.20%	0.5704%
300502	新易盛	0.0000	9.14%	1.64%	0.1499%
300308	中际旭创	0.0000	8.79%	0.60%	0.0527%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%	0.1264%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%	0.0074%
002428	云南锗业	0.0000	5.50%	10.00%	0.5500%
600105	永鼎股份	0.0000	4.61%	-0.43%	-0.0198%
300475	香农芯创	0.0000	4.39%	0.42%	0.0184%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%	0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.47%		1.4799%		95.06%

嘉合睿金混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.12%	2.20%
2026-09-14	-2.10%	2.20%
2026-09-11	0.00%	2.20%
2026-09-10	0.10%	2.20%
2026-09-09	-0.09%	2.20%
2026-09-08	-2.02%	2.20%
2026-09-07	8.18%	2.20%
2026-09-04	-1.23%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

标签云

嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合发起式A	1.6577	4.1071%
嘉合睿金混合发起式C	1.5625	4.1071%
嘉合锦程混合A	1.8090	2.3843%
嘉合锦程混合C	1.7064	2.3843%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
嘉合锦创优势精选混合	1.7453	1.6738%
嘉合同顺智选股票A	0.9446	1.6603%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%