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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C) - 基金主页(代码:005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2028 -0.0463 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5625 0.0616 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6678
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.29%	-4.00%	-3.56%	-10.26%	48.43%	210.65%	97.05%	99.74%
同类排名	263/4984	4711/5413	2311/5423	3802/5360	297/4727	161/4210	402/3662	-

嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1784	-1.12%
2026-09-14	2.2028	-2.10%
2026-09-11	2.2491	0.00%
2026-09-10	2.2492	0.10%
2026-09-09	2.2469	-0.09%
2026-09-08	2.2490	-2.02%

嘉合睿金混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0150元

嘉合睿金混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688167	炬光科技	0.0000	9.20%	6.20%
300502	新易盛	0.0000	9.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.79%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%
002428	云南锗业	0.0000	5.50%	10.00%
600105	永鼎股份	0.0000	4.61%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	4.39%	0.42%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%

嘉合睿金混合发起式C(005091)基金档案

基金代码	005091	基金简称	嘉合睿金混合发起式C	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.3639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐稳纯债A	1.1284	0.03%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0637	0.03%
嘉合磐稳纯债C	1.1214	0.02%
嘉合磐昇纯债C	1.1511	0.02%
嘉合磐辉纯债C	1.0392	0.02%
嘉合磐泰短债A	1.1649	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1554	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1481	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0182	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券C	1.0155	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%