基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合磐辉纯债C - 基金主页(代码:017450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0390 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0830
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6754亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-0.01%	0.09%	0.69%	2.65%	4.71%	7.42%	6.72%
同类排名	593/2502	1576/2529	1457/2529	914/2516	893/2468	878/2182	1330/1729	-

嘉合磐辉纯债C(017450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0392	0.02%
2026-09-14	1.0390	0.00%
2026-09-11	1.0390	-0.01%
2026-09-10	1.0391	0.00%
2026-09-09	1.0391	0.00%
2026-09-08	1.0391	0.00%

嘉合磐辉纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0260元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元

嘉合磐辉纯债C(017450)基金档案

基金代码	017450	基金简称	嘉合磐辉纯债C	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-08	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.6754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%