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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A) - 基金主页(代码:005090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3990 -0.0103 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 0.0654 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8690
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.33亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.25%	0.15%	-6.50%	-20.97%	53.28%	222.79%	107.26%	111.96%
同类排名	278/4981	1828/5421	3106/5424	4606/5380	274/4741	157/4207	366/3662	-

嘉合睿金混合发起式A(005090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4615	2.61%
2026-09-17	2.3990	-0.43%
2026-09-16	2.4093	3.83%
2026-09-15	2.3204	-1.11%
2026-09-14	2.3462	-2.10%
2026-09-11	2.3955	0.00%

嘉合睿金混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0200元

嘉合睿金混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688167	炬光科技	0.0000	9.20%	6.20%
300502	新易盛	0.0000	9.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.79%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%
002428	云南锗业	0.0000	5.50%	10.00%
600105	永鼎股份	0.0000	4.61%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	4.39%	0.42%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%

嘉合睿金混合发起式A(005090)基金档案

基金代码	005090	基金简称	嘉合睿金混合发起式A	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%