嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金净值查询(005090)
今天最新净值
2.3204
-0.0258 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6577
0.0654 4.1071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7904
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3470亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：陶棣溦
近一月嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
近一月,嘉合睿金混合发起式A(005090)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3204 |
2.7904 |
2.3462 |
2.8162 |
-0.0258 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3462 |
2.8162 |
2.3955 |
2.8655 |
-0.0493 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3955 |
2.8655 |
2.3955 |
2.8655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3955 |
2.8655 |
2.3930 |
2.8630 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3930 |
2.8630 |
2.3952 |
2.8652 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3952 |
2.8652 |
2.4436 |
2.9136 |
-0.0484 |
-2.02% |
| 2026-09-07 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4436 |
2.9136 |
2.2586 |
2.7286 |
0.1850 |
8.19% |
| 2026-09-04 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2586 |
2.7286 |
2.2868 |
2.7568 |
-0.0282 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2868 |
2.7568 |
2.2671 |
2.7371 |
0.0197 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2671 |
2.7371 |
2.3026 |
2.7726 |
-0.0355 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3026 |
2.7726 |
2.3619 |
2.8319 |
-0.0593 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3619 |
2.8319 |
2.3635 |
2.8335 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3635 |
2.8335 |
2.4106 |
2.8806 |
-0.0471 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4106 |
2.8806 |
2.2971 |
2.7671 |
0.1135 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2971 |
2.7671 |
2.3024 |
2.7724 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3024 |
2.7724 |
2.3098 |
2.7798 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3098 |
2.7798 |
2.4085 |
2.8785 |
-0.0987 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4085 |
2.8785 |
2.3854 |
2.8554 |
0.0231 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3854 |
2.8554 |
2.3286 |
2.7986 |
0.0568 |
2.44% |
| 2026-08-19 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3286 |
2.7986 |
2.5382 |
3.0082 |
-0.2096 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.5382 |
3.0082 |
2.5658 |
3.0358 |
-0.0276 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.5658 |
3.0358 |
2.4312 |
2.9012 |
0.1346 |
5.54% |
