嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)
今天最新净值
2.2028
-0.0463 -2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5625
0.0616 4.1071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6678
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3639亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：陶棣溦
近一月嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
近一月,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1784 |
2.6434 |
2.2028 |
2.6678 |
-0.0244 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2028 |
2.6678 |
2.2491 |
2.7141 |
-0.0463 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2491 |
2.7141 |
2.2492 |
2.7142 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2492 |
2.7142 |
2.2469 |
2.7119 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2469 |
2.7119 |
2.2490 |
2.7140 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2490 |
2.7140 |
2.2945 |
2.7595 |
-0.0455 |
-2.02% |
| 2026-09-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2945 |
2.7595 |
2.1210 |
2.5860 |
0.1735 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1210 |
2.5860 |
2.1474 |
2.6124 |
-0.0264 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1474 |
2.6124 |
2.1290 |
2.5940 |
0.0184 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1290 |
2.5940 |
2.1624 |
2.6274 |
-0.0334 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1624 |
2.6274 |
2.2181 |
2.6831 |
-0.0557 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2181 |
2.6831 |
2.2197 |
2.6847 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2197 |
2.6847 |
2.2641 |
2.7291 |
-0.0444 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2641 |
2.7291 |
2.1575 |
2.6225 |
0.1066 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1575 |
2.6225 |
2.1625 |
2.6275 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1625 |
2.6275 |
2.1696 |
2.6346 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1696 |
2.6346 |
2.2623 |
2.7273 |
-0.0927 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2623 |
2.7273 |
2.2407 |
2.7057 |
0.0216 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2407 |
2.7057 |
2.1875 |
2.6525 |
0.0532 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1875 |
2.6525 |
2.3844 |
2.8494 |
-0.1969 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.3844 |
2.8494 |
2.4104 |
2.8754 |
-0.0260 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4104 |
2.8754 |
2.2841 |
2.7491 |
0.1263 |
5.53% |
