嘉合锦明混合C基金净值查询(012988)

今天最新净值 0.7608 -0.0155 -2.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8043 0.0107 1.3431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7608
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4603亿
最近资产：2.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一月嘉合锦明混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦明混合C(012988)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012988	嘉合锦明混合C	0.7585	0.7585	0.7608	0.7608	-0.0023	-0.30%
2026-09-14	012988	嘉合锦明混合C	0.7608	0.7608	0.7763	0.7763	-0.0155	-2.04%
2026-09-11	012988	嘉合锦明混合C	0.7763	0.7763	0.7826	0.7826	-0.0063	-0.81%
2026-09-10	012988	嘉合锦明混合C	0.7826	0.7826	0.7877	0.7877	-0.0051	-0.65%
2026-09-09	012988	嘉合锦明混合C	0.7877	0.7877	0.7846	0.7846	0.0031	0.40%
2026-09-08	012988	嘉合锦明混合C	0.7846	0.7846	0.7916	0.7916	-0.0070	-0.88%
2026-09-07	012988	嘉合锦明混合C	0.7916	0.7916	0.7718	0.7718	0.0198	2.57%
2026-09-04	012988	嘉合锦明混合C	0.7718	0.7718	0.7799	0.7799	-0.0081	-1.04%
2026-09-03	012988	嘉合锦明混合C	0.7799	0.7799	0.7814	0.7814	-0.0015	-0.19%
2026-09-02	012988	嘉合锦明混合C	0.7814	0.7814	0.7981	0.7981	-0.0167	-2.14%

2026-09-01	012988	嘉合锦明混合C	0.7981	0.7981	0.8166	0.8166	-0.0185	-2.32%
2026-08-31	012988	嘉合锦明混合C	0.8166	0.8166	0.8185	0.8185	-0.0019	-0.23%
2026-08-28	012988	嘉合锦明混合C	0.8185	0.8185	0.8299	0.8299	-0.0114	-1.37%
2026-08-27	012988	嘉合锦明混合C	0.8299	0.8299	0.8058	0.8058	0.0241	2.99%
2026-08-26	012988	嘉合锦明混合C	0.8058	0.8058	0.7959	0.7959	0.0099	1.24%
2026-08-25	012988	嘉合锦明混合C	0.7959	0.7959	0.8007	0.8007	-0.0048	-0.60%
2026-08-24	012988	嘉合锦明混合C	0.8007	0.8007	0.8280	0.8280	-0.0273	-3.41%
2026-08-21	012988	嘉合锦明混合C	0.8280	0.8280	0.8215	0.8215	0.0065	0.79%
2026-08-20	012988	嘉合锦明混合C	0.8215	0.8215	0.8148	0.8148	0.0067	0.82%
2026-08-19	012988	嘉合锦明混合C	0.8148	0.8148	0.8774	0.8774	-0.0626	-7.68%
2026-08-18	012988	嘉合锦明混合C	0.8774	0.8774	0.8786	0.8786	-0.0012	-0.14%
2026-08-17	012988	嘉合锦明混合C	0.8786	0.8786	0.8405	0.8405	0.0381	4.53%

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基金名称	单位净值	日增长率
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