嘉合锦明混合C基金净值查询(012988)

今天最新净值 0.7585 -0.0023 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8043 0.0107 1.3431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7585
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4603亿
最近资产：2.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一季嘉合锦明混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合锦明混合C(012988)基金累计收益率-16.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012988	嘉合锦明混合C	0.7851	0.7851	0.7585	0.7585	0.0266	3.51%
2026-09-15	012988	嘉合锦明混合C	0.7585	0.7585	0.7608	0.7608	-0.0023	-0.30%
2026-09-14	012988	嘉合锦明混合C	0.7608	0.7608	0.7763	0.7763	-0.0155	-2.04%
2026-09-11	012988	嘉合锦明混合C	0.7763	0.7763	0.7826	0.7826	-0.0063	-0.81%
2026-09-10	012988	嘉合锦明混合C	0.7826	0.7826	0.7877	0.7877	-0.0051	-0.65%
2026-09-09	012988	嘉合锦明混合C	0.7877	0.7877	0.7846	0.7846	0.0031	0.40%
2026-09-08	012988	嘉合锦明混合C	0.7846	0.7846	0.7916	0.7916	-0.0070	-0.88%
2026-09-07	012988	嘉合锦明混合C	0.7916	0.7916	0.7718	0.7718	0.0198	2.57%
2026-09-04	012988	嘉合锦明混合C	0.7718	0.7718	0.7799	0.7799	-0.0081	-1.04%
2026-09-03	012988	嘉合锦明混合C	0.7799	0.7799	0.7814	0.7814	-0.0015	-0.19%

2026-09-02	012988	嘉合锦明混合C	0.7814	0.7814	0.7981	0.7981	-0.0167	-2.14%
2026-09-01	012988	嘉合锦明混合C	0.7981	0.7981	0.8166	0.8166	-0.0185	-2.32%
2026-08-31	012988	嘉合锦明混合C	0.8166	0.8166	0.8185	0.8185	-0.0019	-0.23%
2026-08-28	012988	嘉合锦明混合C	0.8185	0.8185	0.8299	0.8299	-0.0114	-1.37%
2026-08-27	012988	嘉合锦明混合C	0.8299	0.8299	0.8058	0.8058	0.0241	2.99%
2026-08-26	012988	嘉合锦明混合C	0.8058	0.8058	0.7959	0.7959	0.0099	1.24%
2026-08-25	012988	嘉合锦明混合C	0.7959	0.7959	0.8007	0.8007	-0.0048	-0.60%
2026-08-24	012988	嘉合锦明混合C	0.8007	0.8007	0.8280	0.8280	-0.0273	-3.41%
2026-08-21	012988	嘉合锦明混合C	0.8280	0.8280	0.8215	0.8215	0.0065	0.79%
2026-08-20	012988	嘉合锦明混合C	0.8215	0.8215	0.8148	0.8148	0.0067	0.82%
2026-08-19	012988	嘉合锦明混合C	0.8148	0.8148	0.8774	0.8774	-0.0626	-7.68%
2026-08-18	012988	嘉合锦明混合C	0.8774	0.8774	0.8786	0.8786	-0.0012	-0.14%
2026-08-17	012988	嘉合锦明混合C	0.8786	0.8786	0.8405	0.8405	0.0381	4.53%
2026-08-14	012988	嘉合锦明混合C	0.8405	0.8405	0.8288	0.8288	0.0117	1.41%
2026-08-13	012988	嘉合锦明混合C	0.8288	0.8288	0.8301	0.8301	-0.0013	-0.16%

2026-08-12	012988	嘉合锦明混合C	0.8301	0.8301	0.8088	0.8088	0.0213	2.63%
2026-08-11	012988	嘉合锦明混合C	0.8088	0.8088	0.8123	0.8123	-0.0035	-0.43%
2026-08-10	012988	嘉合锦明混合C	0.8123	0.8123	0.8219	0.8219	-0.0096	-1.18%
2026-08-07	012988	嘉合锦明混合C	0.8219	0.8219	0.8066	0.8066	0.0153	1.90%
2026-08-06	012988	嘉合锦明混合C	0.8066	0.8066	0.8016	0.8016	0.0050	0.62%
2026-08-05	012988	嘉合锦明混合C	0.8016	0.8016	0.7798	0.7798	0.0218	2.80%
2026-08-04	012988	嘉合锦明混合C	0.7798	0.7798	0.7369	0.7369	0.0429	5.82%
2026-08-03	012988	嘉合锦明混合C	0.7369	0.7369	0.7611	0.7611	-0.0242	-3.28%
2026-07-31	012988	嘉合锦明混合C	0.7611	0.7611	0.7362	0.7362	0.0249	3.38%
2026-07-30	012988	嘉合锦明混合C	0.7362	0.7362	0.7859	0.7859	-0.0497	-6.75%
2026-07-29	012988	嘉合锦明混合C	0.7859	0.7859	0.7978	0.7978	-0.0119	-1.51%
2026-07-28	012988	嘉合锦明混合C	0.7978	0.7978	0.8570	0.8570	-0.0592	-6.91%
2026-07-27	012988	嘉合锦明混合C	0.8570	0.8570	0.8469	0.8469	0.0101	1.19%
2026-07-24	012988	嘉合锦明混合C	0.8469	0.8469	0.8458	0.8458	0.0011	0.13%
2026-07-23	012988	嘉合锦明混合C	0.8458	0.8458	0.8670	0.8670	-0.0212	-2.51%
2026-07-22	012988	嘉合锦明混合C	0.8670	0.8670	0.8782	0.8782	-0.0112	-1.28%
2026-07-21	012988	嘉合锦明混合C	0.8782	0.8782	0.8023	0.8023	0.0759	9.46%
2026-07-20	012988	嘉合锦明混合C	0.8023	0.8023	0.8115	0.8115	-0.0092	-1.13%
2026-07-17	012988	嘉合锦明混合C	0.8115	0.8115	0.8916	0.8916	-0.0801	-9.87%
2026-07-16	012988	嘉合锦明混合C	0.8916	0.8916	0.9243	0.9243	-0.0327	-3.54%
2026-07-15	012988	嘉合锦明混合C	0.9243	0.9243	0.9592	0.9592	-0.0349	-3.78%
2026-07-14	012988	嘉合锦明混合C	0.9592	0.9592	0.9312	0.9312	0.0280	3.01%
2026-07-13	012988	嘉合锦明混合C	0.9312	0.9312	0.9611	0.9611	-0.0299	-3.11%
2026-07-10	012988	嘉合锦明混合C	0.9611	0.9611	1.0211	1.0211	-0.0600	-6.24%
2026-07-09	012988	嘉合锦明混合C	1.0211	1.0211	0.9480	0.9480	0.0731	7.71%
2026-07-08	012988	嘉合锦明混合C	0.9480	0.9480	0.9516	0.9516	-0.0036	-0.38%
2026-07-07	012988	嘉合锦明混合C	0.9516	0.9516	0.9540	0.9540	-0.0024	-0.25%
2026-07-06	012988	嘉合锦明混合C	0.9540	0.9540	0.9559	0.9559	-0.0019	-0.20%
2026-07-03	012988	嘉合锦明混合C	0.9559	0.9559	0.9675	0.9675	-0.0116	-1.21%
2026-07-02	012988	嘉合锦明混合C	0.9675	0.9675	1.0587	1.0587	-0.0912	-9.43%
2026-07-01	012988	嘉合锦明混合C	1.0587	1.0587	1.0844	1.0844	-0.0257	-2.43%
2026-06-30	012988	嘉合锦明混合C	1.0844	1.0844	1.0484	1.0484	0.0360	3.43%
2026-06-29	012988	嘉合锦明混合C	1.0484	1.0484	1.0241	1.0241	0.0243	2.37%
2026-06-26	012988	嘉合锦明混合C	1.0241	1.0241	1.0607	1.0607	-0.0366	-3.45%
2026-06-25	012988	嘉合锦明混合C	1.0607	1.0607	1.0301	1.0301	0.0306	2.97%
2026-06-24	012988	嘉合锦明混合C	1.0301	1.0301	0.9979	0.9979	0.0322	3.23%
2026-06-23	012988	嘉合锦明混合C	0.9979	0.9979	1.0176	1.0176	-0.0197	-1.94%
2026-06-22	012988	嘉合锦明混合C	1.0176	1.0176	0.9988	0.9988	0.0188	1.88%
2026-06-18	012988	嘉合锦明混合C	0.9988	0.9988	0.9646	0.9646	0.0342	3.55%
2026-06-17	012988	嘉合锦明混合C	0.9646	0.9646	0.9450	0.9450	0.0196	2.07%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
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嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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