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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金盘中实时估值(005090)

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今天最新净值 2.3462 -0.0493 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8162
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.33亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

嘉合睿金混合发起式A基金005090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688167	炬光科技	0.0000	9.20%	6.20%	0.5704%
300502	新易盛	0.0000	9.14%	1.64%	0.1499%
300308	中际旭创	0.0000	8.79%	0.60%	0.0527%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%	0.1264%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%	0.0074%
002428	云南锗业	0.0000	5.50%	10.00%	0.5500%
600105	永鼎股份	0.0000	4.61%	-0.43%	-0.0198%
300475	香农芯创	0.0000	4.39%	0.42%	0.0184%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%	0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.47%		1.4799%		95.06%

嘉合睿金混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.11%	2.20%
2026-09-14	-2.10%	2.20%
2026-09-11	0.00%	2.20%
2026-09-10	0.10%	2.20%
2026-09-09	-0.09%	2.20%
2026-09-08	-2.02%	2.20%
2026-09-07	8.19%	2.20%
2026-09-04	-1.23%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合发起式A	1.6577	4.1071%
嘉合睿金混合发起式C	1.5625	4.1071%
嘉合锦程混合A	1.8090	2.3843%
嘉合锦程混合C	1.7064	2.3843%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
嘉合锦创优势精选混合	1.7453	1.6738%
嘉合同顺智选股票A	0.9446	1.6603%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%