嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金净值查询(005090)

今天最新净值 2.3204 -0.0258 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 0.0654 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7904
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.33亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

近一季嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合睿金混合发起式A(005090)基金累计收益率-18.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.4093	2.8793	2.3204	2.7904	0.0889	3.83%
2026-09-15	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3204	2.7904	2.3462	2.8162	-0.0258	-1.11%
2026-09-14	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3462	2.8162	2.3955	2.8655	-0.0493	-2.10%
2026-09-11	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3955	2.8655	2.3955	2.8655	0.0000	0.00%
2026-09-10	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3955	2.8655	2.3930	2.8630	0.0025	0.10%
2026-09-09	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3930	2.8630	2.3952	2.8652	-0.0022	-0.09%
2026-09-08	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3952	2.8652	2.4436	2.9136	-0.0484	-2.02%
2026-09-07	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.4436	2.9136	2.2586	2.7286	0.1850	8.19%
2026-09-04	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2586	2.7286	2.2868	2.7568	-0.0282	-1.23%
2026-09-03	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2868	2.7568	2.2671	2.7371	0.0197	0.87%

2026-09-02	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2671	2.7371	2.3026	2.7726	-0.0355	-1.54%
2026-09-01	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3026	2.7726	2.3619	2.8319	-0.0593	-2.58%
2026-08-31	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3619	2.8319	2.3635	2.8335	-0.0016	-0.07%
2026-08-28	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3635	2.8335	2.4106	2.8806	-0.0471	-1.99%
2026-08-27	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.4106	2.8806	2.2971	2.7671	0.1135	4.94%
2026-08-26	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2971	2.7671	2.3024	2.7724	-0.0053	-0.23%
2026-08-25	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3024	2.7724	2.3098	2.7798	-0.0074	-0.32%
2026-08-24	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3098	2.7798	2.4085	2.8785	-0.0987	-4.27%
2026-08-21	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.4085	2.8785	2.3854	2.8554	0.0231	0.97%
2026-08-20	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3854	2.8554	2.3286	2.7986	0.0568	2.44%
2026-08-19	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3286	2.7986	2.5382	3.0082	-0.2096	-9.00%
2026-08-18	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.5382	3.0082	2.5658	3.0358	-0.0276	-1.08%
2026-08-17	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.5658	3.0358	2.4312	2.9012	0.1346	5.54%
2026-08-14	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.4312	2.9012	2.3622	2.8322	0.0690	2.92%
2026-08-13	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3622	2.8322	2.3408	2.8108	0.0214	0.91%

2026-08-12	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3408	2.8108	2.2366	2.7066	0.1042	4.66%
2026-08-11	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2366	2.7066	2.2263	2.6963	0.0103	0.46%
2026-08-10	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2263	2.6963	2.2791	2.7491	-0.0528	-2.37%
2026-08-07	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2791	2.7491	2.1988	2.6688	0.0803	3.65%
2026-08-06	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.1988	2.6688	2.1827	2.6527	0.0161	0.74%
2026-08-05	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.1827	2.6527	2.1573	2.6273	0.0254	1.18%
2026-08-04	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.1573	2.6273	1.9579	2.4279	0.1994	10.18%
2026-08-03	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.9579	2.4279	1.9582	2.4282	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.9582	2.4282	1.8584	2.3284	0.0998	5.37%
2026-07-30	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.8584	2.3284	2.0278	2.4978	-0.1694	-9.12%
2026-07-29	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.0278	2.4978	2.0222	2.4922	0.0056	0.28%
2026-07-28	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.0222	2.4922	2.2555	2.7255	-0.2333	-11.54%
2026-07-27	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2555	2.7255	2.1951	2.6651	0.0604	2.75%
2026-07-24	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.1951	2.6651	2.2610	2.7310	-0.0659	-3.00%
2026-07-23	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2610	2.7310	2.3336	2.8036	-0.0726	-3.21%
2026-07-22	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3336	2.8036	2.3886	2.8586	-0.0550	-2.30%
2026-07-21	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3886	2.8586	2.1721	2.6421	0.2165	9.97%
2026-07-20	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.1721	2.6421	2.2490	2.7190	-0.0769	-3.54%
2026-07-17	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.2490	2.7190	2.5432	3.0132	-0.2942	-13.08%
2026-07-16	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.5432	3.0132	2.6276	3.0976	-0.0844	-3.21%
2026-07-15	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.6276	3.0976	2.7428	3.2128	-0.1152	-4.38%
2026-07-14	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.7428	3.2128	2.5768	3.0468	0.1660	6.44%
2026-07-13	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.5768	3.0468	2.6924	3.1624	-0.1156	-4.29%
2026-07-10	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.6924	3.1624	2.8379	3.3079	-0.1455	-5.40%
2026-07-09	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.8379	3.3079	2.6466	3.1166	0.1913	7.23%
2026-07-08	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.6466	3.1166	2.6882	3.1582	-0.0416	-1.55%
2026-07-07	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.6882	3.1582	2.7092	3.1792	-0.0210	-0.78%
2026-07-06	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.7092	3.1792	2.7759	3.2459	-0.0667	-2.46%
2026-07-03	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.7759	3.2459	2.7727	3.2427	0.0032	0.12%
2026-07-02	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.7727	3.2427	3.0070	3.4770	-0.2343	-8.45%
2026-07-01	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.0070	3.4770	3.1133	3.5833	-0.1063	-3.54%
2026-06-30	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.1133	3.5833	3.0436	3.5136	0.0697	2.29%
2026-06-29	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.0436	3.5136	3.0701	3.5401	-0.0265	-0.87%
2026-06-26	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.0701	3.5401	3.2394	3.7094	-0.1693	-5.51%
2026-06-25	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.2394	3.7094	3.1233	3.5933	0.1161	3.72%
2026-06-24	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.1233	3.5933	3.0230	3.4930	0.1003	3.32%
2026-06-23	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.0230	3.4930	3.1613	3.6313	-0.1383	-4.57%
2026-06-22	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.1613	3.6313	3.1123	3.5823	0.0490	1.57%
2026-06-18	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.1123	3.5823	3.0357	3.5057	0.0766	2.52%
2026-06-17	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.0357	3.5057	2.9631	3.4331	0.0726	2.45%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%