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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金净值查询(005090)

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今天最新净值 2.3462 -0.0493 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 0.0654 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8162
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.33亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

近一周嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合睿金混合发起式A(005090)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3204	2.7904	2.3462	2.8162	-0.0258	-1.11%
2026-09-14	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3462	2.8162	2.3955	2.8655	-0.0493	-2.10%
2026-09-11	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3955	2.8655	2.3955	2.8655	0.0000	0.00%
2026-09-10	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3955	2.8655	2.3930	2.8630	0.0025	0.10%
2026-09-09	005090	嘉合睿金混合发起式A	2.3930	2.8630	2.3952	2.8652	-0.0022	-0.09%

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%