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招商金鸿债券C - 基金主页(代码:006333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2296 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3277
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	-0.09%	-0.64%	-0.46%	3.18%	9.09%	12.78%	33.67%
同类排名	134/828	769/842	763/846	671/844	122/799	154/684	113/596	-

招商金鸿债券C(006333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2315	0.15%
2026-09-15	1.2296	-0.11%
2026-09-14	1.2309	0.10%
2026-09-11	1.2297	-0.11%
2026-09-10	1.2311	-0.12%
2026-09-09	1.2326	-0.08%

招商金鸿债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0297元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	分红	每份派现金0.0211元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0473元

招商金鸿债券C(006333)基金档案

基金代码	006333	基金简称	招商金鸿债券C	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	滕越黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.30亿	最近份额	1.1262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%