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招商品质成长混合A - 基金主页(代码:012186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0239 2.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7550 0.0055 0.7286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.53%	2.41%	0.72%	55.01%	18.27%	108.87%	56.00%	-24.31%
同类排名	421/4982	383/5419	577/5423	1/5376	1132/4741	827/4208	1002/3661	-

招商品质成长混合A(012186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0640	1.96%
2026-09-16	1.0435	2.34%
2026-09-15	1.0196	-0.91%
2026-09-14	1.0290	5.80%
2026-09-11	0.9726	-2.30%
2026-09-10	0.9950	-2.40%

招商品质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	9.98%	10.14%
02269	药明生物	0.0000	9.93%	3.95%
603259	药明康德	0.0000	9.91%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.36%	3.99%
688293	奥浦迈	0.0000	6.18%	2.57%
688710	益诺思	0.0000	5.50%	8.82%
688114	华大智造	0.0000	5.14%	3.29%
603127	昭衍新药	0.0000	5.08%	1.77%
300347	泰格医药	0.0000	4.38%	2.65%
02252	微创机器人	0.0000	4.25%	4.34%
03759	康龙化成	0.0000	2.73%	3.80%

招商品质成长混合A(012186)基金档案

基金代码	012186	基金简称	招商品质成长混合A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	10.81亿	最近份额	15.2533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%