招商品质成长混合A基金净值查询(012186)
今天最新净值
1.0290
0.0564 5.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7550
0.0055 0.7286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.2533亿
- 最近资产：10.81亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
近一月,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0290 |
1.0290 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0564 |
5.80% |
| 2026-09-11 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0224 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0239 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0186 |
1.0186 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0461 |
4.74% |
| 2026-09-07 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0112 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.9838 |
0.9838 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0209 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0252 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0245 |
-2.38% |
| 2026-08-25 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0521 |
5.19% |
| 2026-08-24 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0503 |
-5.01% |
| 2026-08-21 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2026-08-20 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0584 |
5.74% |
| 2026-08-19 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0455 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
012186 |
招商品质成长混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0189 |
1.82% |
