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招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

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今天最新净值 1.0435 0.0239 2.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7550 0.0055 0.7286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0435
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2533亿
  • 最近资产：10.81亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
今年以来招商品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率36.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012186 招商品质成长混合A 1.0640 1.0640 1.0435 1.0435 0.0205 1.96%
2026-09-16 012186 招商品质成长混合A 1.0435 1.0435 1.0196 1.0196 0.0239 2.34%
2026-09-15 012186 招商品质成长混合A 1.0196 1.0196 1.0290 1.0290 -0.0094 -0.91%
2026-09-14 012186 招商品质成长混合A 1.0290 1.0290 0.9726 0.9726 0.0564 5.80%
2026-09-11 012186 招商品质成长混合A 0.9726 0.9726 0.9950 0.9950 -0.0224 -2.30%
2026-09-10 012186 招商品质成长混合A 0.9950 0.9950 1.0189 1.0189 -0.0239 -2.40%
2026-09-09 012186 招商品质成长混合A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2026-09-08 012186 招商品质成长混合A 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74%
2026-09-07 012186 招商品质成长混合A 0.9725 0.9725 0.9733 0.9733 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 012186 招商品质成长混合A 0.9733 0.9733 0.9911 0.9911 -0.0178 -1.80%
2026-09-03 012186 招商品质成长混合A 0.9911 0.9911 0.9799 0.9799 0.0112 1.14%
2026-09-02 012186 招商品质成长混合A 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2026-09-01 012186 招商品质成长混合A 0.9787 0.9787 0.9838 0.9838 -0.0051 -0.52%
2026-08-31 012186 招商品质成长混合A 0.9838 0.9838 1.0047 1.0047 -0.0209 -2.12%
2026-08-28 012186 招商品质成长混合A 1.0047 1.0047 1.0299 1.0299 -0.0252 -2.51%
2026-08-27 012186 招商品质成长混合A 1.0299 1.0299 1.0315 1.0315 -0.0016 -0.16%
2026-08-26 012186 招商品质成长混合A 1.0315 1.0315 1.0560 1.0560 -0.0245 -2.38%
2026-08-25 012186 招商品质成长混合A 1.0560 1.0560 1.0039 1.0039 0.0521 5.19%
2026-08-24 012186 招商品质成长混合A 1.0039 1.0039 1.0542 1.0542 -0.0503 -5.01%
2026-08-21 012186 招商品质成长混合A 1.0542 1.0542 1.0752 1.0752 -0.0210 -1.99%
2026-08-20 012186 招商品质成长混合A 1.0752 1.0752 1.0168 1.0168 0.0584 5.74%
2026-08-19 012186 招商品质成长混合A 1.0168 1.0168 1.0623 1.0623 -0.0455 -4.28%
2026-08-18 012186 招商品质成长混合A 1.0623 1.0623 1.0549 1.0549 0.0074 0.70%
2026-08-17 012186 招商品质成长混合A 1.0549 1.0549 1.0360 1.0360 0.0189 1.82%
2026-08-14 012186 招商品质成长混合A 1.0360 1.0360 1.0467 1.0467 -0.0107 -1.03%
2026-08-13 012186 招商品质成长混合A 1.0467 1.0467 1.0177 1.0177 0.0290 2.85%
2026-08-12 012186 招商品质成长混合A 1.0177 1.0177 1.0233 1.0233 -0.0056 -0.55%
2026-08-11 012186 招商品质成长混合A 1.0233 1.0233 1.0120 1.0120 0.0113 1.12%
2026-08-10 012186 招商品质成长混合A 1.0120 1.0120 0.9730 0.9730 0.0390 4.01%
2026-08-07 012186 招商品质成长混合A 0.9730 0.9730 0.8747 0.8747 0.0983 11.24%
2026-08-06 012186 招商品质成长混合A 0.8747 0.8747 0.8801 0.8801 -0.0054 -0.61%
2026-08-05 012186 招商品质成长混合A 0.8801 0.8801 0.8703 0.8703 0.0098 1.13%
2026-08-04 012186 招商品质成长混合A 0.8703 0.8703 0.8114 0.8114 0.0589 7.26%
2026-08-03 012186 招商品质成长混合A 0.8114 0.8114 0.8215 0.8215 -0.0101 -1.23%
2026-07-31 012186 招商品质成长混合A 0.8215 0.8215 0.8057 0.8057 0.0158 1.96%
2026-07-30 012186 招商品质成长混合A 0.8057 0.8057 0.8425 0.8425 -0.0368 -4.37%
2026-07-29 012186 招商品质成长混合A 0.8425 0.8425 0.8388 0.8388 0.0037 0.44%
2026-07-28 012186 招商品质成长混合A 0.8388 0.8388 0.8616 0.8616 -0.0228 -2.65%
2026-07-27 012186 招商品质成长混合A 0.8616 0.8616 0.8393 0.8393 0.0223 2.66%
2026-07-24 012186 招商品质成长混合A 0.8393 0.8393 0.8596 0.8596 -0.0203 -2.36%
2026-07-23 012186 招商品质成长混合A 0.8596 0.8596 0.8654 0.8654 -0.0058 -0.67%
2026-07-22 012186 招商品质成长混合A 0.8654 0.8654 0.8566 0.8566 0.0088 1.03%
2026-07-21 012186 招商品质成长混合A 0.8566 0.8566 0.8351 0.8351 0.0215 2.57%
2026-07-20 012186 招商品质成长混合A 0.8351 0.8351 0.8120 0.8120 0.0231 2.84%
2026-07-17 012186 招商品质成长混合A 0.8120 0.8120 0.8889 0.8889 -0.0769 -9.47%
2026-07-16 012186 招商品质成长混合A 0.8889 0.8889 0.9037 0.9037 -0.0148 -1.64%
2026-07-15 012186 招商品质成长混合A 0.9037 0.9037 0.8615 0.8615 0.0422 4.90%
2026-07-14 012186 招商品质成长混合A 0.8615 0.8615 0.8319 0.8319 0.0296 3.56%
2026-07-13 012186 招商品质成长混合A 0.8319 0.8319 0.8478 0.8478 -0.0159 -1.88%
2026-07-10 012186 招商品质成长混合A 0.8478 0.8478 0.8037 0.8037 0.0441 5.49%
2026-07-09 012186 招商品质成长混合A 0.8037 0.8037 0.7827 0.7827 0.0210 2.68%
2026-07-08 012186 招商品质成长混合A 0.7827 0.7827 0.8003 0.8003 -0.0176 -2.20%
2026-07-07 012186 招商品质成长混合A 0.8003 0.8003 0.8258 0.8258 -0.0255 -3.19%
2026-07-06 012186 招商品质成长混合A 0.8258 0.8258 0.8215 0.8215 0.0043 0.52%
2026-07-03 012186 招商品质成长混合A 0.8215 0.8215 0.7897 0.7897 0.0318 4.03%
2026-07-02 012186 招商品质成长混合A 0.7897 0.7897 0.8015 0.8015 -0.0118 -1.47%
2026-07-01 012186 招商品质成长混合A 0.8015 0.8015 0.7886 0.7886 0.0129 1.64%
2026-06-30 012186 招商品质成长混合A 0.7886 0.7886 0.7998 0.7998 -0.0112 -1.42%
2026-06-29 012186 招商品质成长混合A 0.7998 0.7998 0.7488 0.7488 0.0510 6.81%
2026-06-26 012186 招商品质成长混合A 0.7488 0.7488 0.7561 0.7561 -0.0073 -0.97%
2026-06-25 012186 招商品质成长混合A 0.7561 0.7561 0.7417 0.7417 0.0144 1.94%
2026-06-24 012186 招商品质成长混合A 0.7417 0.7417 0.7117 0.7117 0.0300 4.22%
2026-06-23 012186 招商品质成长混合A 0.7117 0.7117 0.7063 0.7063 0.0054 0.76%
2026-06-22 012186 招商品质成长混合A 0.7063 0.7063 0.6954 0.6954 0.0109 1.57%
2026-06-18 012186 招商品质成长混合A 0.6954 0.6954 0.6785 0.6785 0.0169 2.49%
2026-06-17 012186 招商品质成长混合A 0.6785 0.6785 0.6732 0.6732 0.0053 0.79%
2026-06-16 012186 招商品质成长混合A 0.6732 0.6732 0.6836 0.6836 -0.0104 -1.54%
2026-06-15 012186 招商品质成长混合A 0.6836 0.6836 0.6901 0.6901 -0.0065 -0.95%
2026-06-12 012186 招商品质成长混合A 0.6901 0.6901 0.6678 0.6678 0.0223 3.34%
2026-06-11 012186 招商品质成长混合A 0.6678 0.6678 0.6729 0.6729 -0.0051 -0.76%
2026-06-10 012186 招商品质成长混合A 0.6729 0.6729 0.6701 0.6701 0.0028 0.42%
2026-06-09 012186 招商品质成长混合A 0.6701 0.6701 0.6713 0.6713 -0.0012 -0.18%
2026-06-08 012186 招商品质成长混合A 0.6713 0.6713 0.6994 0.6994 -0.0281 -4.19%
2026-06-05 012186 招商品质成长混合A 0.6994 0.6994 0.7020 0.7020 -0.0026 -0.37%
2026-06-04 012186 招商品质成长混合A 0.7020 0.7020 0.7117 0.7117 -0.0097 -1.36%
2026-06-03 012186 招商品质成长混合A 0.7117 0.7117 0.7263 0.7263 -0.0146 -2.05%
2026-06-02 012186 招商品质成长混合A 0.7263 0.7263 0.7255 0.7255 0.0008 0.11%
2026-06-01 012186 招商品质成长混合A 0.7255 0.7255 0.7335 0.7335 -0.0080 -1.09%
2026-05-29 012186 招商品质成长混合A 0.7335 0.7335 0.7325 0.7325 0.0010 0.14%
2026-05-28 012186 招商品质成长混合A 0.7325 0.7325 0.7473 0.7473 -0.0148 -2.02%
2026-05-27 012186 招商品质成长混合A 0.7473 0.7473 0.7547 0.7547 -0.0074 -0.98%
2026-05-26 012186 招商品质成长混合A 0.7547 0.7547 0.7568 0.7568 -0.0021 -0.28%
2026-05-25 012186 招商品质成长混合A 0.7568 0.7568 0.7609 0.7609 -0.0041 -0.54%
2026-05-22 012186 招商品质成长混合A 0.7609 0.7609 0.7583 0.7583 0.0026 0.34%
2026-05-21 012186 招商品质成长混合A 0.7583 0.7583 0.7621 0.7621 -0.0038 -0.50%
2026-05-20 012186 招商品质成长混合A 0.7621 0.7621 0.7526 0.7526 0.0095 1.26%
2026-05-19 012186 招商品质成长混合A 0.7526 0.7526 0.7532 0.7532 -0.0006 -0.08%
2026-05-18 012186 招商品质成长混合A 0.7532 0.7532 0.7595 0.7595 -0.0063 -0.83%
2026-05-15 012186 招商品质成长混合A 0.7595 0.7595 0.7573 0.7573 0.0022 0.29%
2026-05-14 012186 招商品质成长混合A 0.7573 0.7573 0.7779 0.7779 -0.0206 -2.65%
2026-05-13 012186 招商品质成长混合A 0.7779 0.7779 0.7823 0.7823 -0.0044 -0.56%
2026-05-12 012186 招商品质成长混合A 0.7823 0.7823 0.7896 0.7896 -0.0073 -0.92%
2026-05-11 012186 招商品质成长混合A 0.7896 0.7896 0.7845 0.7845 0.0051 0.65%
2026-05-08 012186 招商品质成长混合A 0.7845 0.7845 0.8015 0.8015 -0.0170 -2.17%
2026-04-30 012186 招商品质成长混合A 0.7930 0.7930 0.8019 0.8019 -0.0089 -1.12%
2026-04-29 012186 招商品质成长混合A 0.8019 0.8019 0.7993 0.7993 0.0026 0.33%
2026-04-28 012186 招商品质成长混合A 0.7993 0.7993 0.7876 0.7876 0.0117 1.49%
2026-04-27 012186 招商品质成长混合A 0.7876 0.7876 0.7809 0.7809 0.0067 0.86%
2026-04-24 012186 招商品质成长混合A 0.7809 0.7809 0.7833 0.7833 -0.0024 -0.31%
2026-04-23 012186 招商品质成长混合A 0.7833 0.7833 0.7977 0.7977 -0.0144 -1.81%
2026-04-22 012186 招商品质成长混合A 0.7977 0.7977 0.7984 0.7984 -0.0007 -0.09%
2026-04-21 012186 招商品质成长混合A 0.7984 0.7984 0.8030 0.8030 -0.0046 -0.57%
2026-04-20 012186 招商品质成长混合A 0.8030 0.8030 0.8032 0.8032 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 012186 招商品质成长混合A 0.8032 0.8032 0.8252 0.8252 -0.0220 -2.74%
2026-04-16 012186 招商品质成长混合A 0.8252 0.8252 0.8142 0.8142 0.0110 1.35%
2026-04-15 012186 招商品质成长混合A 0.8142 0.8142 0.8100 0.8100 0.0042 0.52%
2026-04-14 012186 招商品质成长混合A 0.8100 0.8100 0.7912 0.7912 0.0188 2.38%
2026-04-13 012186 招商品质成长混合A 0.7912 0.7912 0.7991 0.7991 -0.0079 -0.99%
2026-04-10 012186 招商品质成长混合A 0.7991 0.7991 0.7829 0.7829 0.0162 2.07%
2026-04-09 012186 招商品质成长混合A 0.7829 0.7829 0.7800 0.7800 0.0029 0.37%
2026-04-08 012186 招商品质成长混合A 0.7800 0.7800 0.7676 0.7676 0.0124 1.62%
2026-04-07 012186 招商品质成长混合A 0.7676 0.7676 0.7695 0.7695 -0.0019 -0.25%
2026-04-03 012186 招商品质成长混合A 0.7695 0.7695 0.7797 0.7797 -0.0102 -1.31%
2026-04-02 012186 招商品质成长混合A 0.7797 0.7797 0.7856 0.7856 -0.0059 -0.75%
2026-04-01 012186 招商品质成长混合A 0.7856 0.7856 0.7472 0.7472 0.0384 5.14%
2026-03-31 012186 招商品质成长混合A 0.7472 0.7472 0.7388 0.7388 0.0084 1.14%
2026-03-30 012186 招商品质成长混合A 0.7388 0.7388 0.7451 0.7451 -0.0063 -0.85%
2026-03-27 012186 招商品质成长混合A 0.7451 0.7451 0.7207 0.7207 0.0244 3.39%
2026-03-26 012186 招商品质成长混合A 0.7207 0.7207 0.7291 0.7291 -0.0084 -1.15%
2026-03-25 012186 招商品质成长混合A 0.7291 0.7291 0.7254 0.7254 0.0037 0.51%
2026-03-24 012186 招商品质成长混合A 0.7254 0.7254 0.6946 0.6946 0.0308 4.43%
2026-03-23 012186 招商品质成长混合A 0.6946 0.6946 0.7214 0.7214 -0.0268 -3.71%
2026-03-20 012186 招商品质成长混合A 0.7214 0.7214 0.7325 0.7325 -0.0111 -1.52%
2026-03-19 012186 招商品质成长混合A 0.7325 0.7325 0.7561 0.7561 -0.0236 -3.12%
2026-03-18 012186 招商品质成长混合A 0.7561 0.7561 0.7495 0.7495 0.0066 0.88%
2026-03-17 012186 招商品质成长混合A 0.7495 0.7495 0.7569 0.7569 -0.0074 -0.98%
2026-03-16 012186 招商品质成长混合A 0.7569 0.7569 0.7509 0.7509 0.0060 0.80%
2026-03-13 012186 招商品质成长混合A 0.7509 0.7509 0.7566 0.7566 -0.0057 -0.75%
2026-03-12 012186 招商品质成长混合A 0.7566 0.7566 0.7657 0.7657 -0.0091 -1.19%
2026-03-11 012186 招商品质成长混合A 0.7657 0.7657 0.7737 0.7737 -0.0080 -1.03%
2026-03-10 012186 招商品质成长混合A 0.7737 0.7737 0.7547 0.7547 0.0190 2.52%
2026-03-09 012186 招商品质成长混合A 0.7547 0.7547 0.7682 0.7682 -0.0135 -1.76%
2026-03-06 012186 招商品质成长混合A 0.7682 0.7682 0.7468 0.7468 0.0214 2.87%
2026-03-05 012186 招商品质成长混合A 0.7468 0.7468 0.7376 0.7376 0.0092 1.25%
2026-03-04 012186 招商品质成长混合A 0.7376 0.7376 0.7534 0.7534 -0.0158 -2.14%
2026-03-03 012186 招商品质成长混合A 0.7534 0.7534 0.7838 0.7838 -0.0304 -3.88%
2026-03-02 012186 招商品质成长混合A 0.7838 0.7838 0.8019 0.8019 -0.0181 -2.26%
2026-02-27 012186 招商品质成长混合A 0.8019 0.8019 0.7883 0.7883 0.0136 1.73%
2026-02-26 012186 招商品质成长混合A 0.7883 0.7883 0.8087 0.8087 -0.0204 -2.59%
2026-02-25 012186 招商品质成长混合A 0.8087 0.8087 0.8066 0.8066 0.0021 0.26%
2026-02-24 012186 招商品质成长混合A 0.8066 0.8066 0.8129 0.8129 -0.0063 -0.78%
2026-02-13 012186 招商品质成长混合A 0.8129 0.8129 0.8240 0.8240 -0.0111 -1.35%
2026-02-12 012186 招商品质成长混合A 0.8240 0.8240 0.8287 0.8287 -0.0047 -0.57%
2026-02-11 012186 招商品质成长混合A 0.8287 0.8287 0.8259 0.8259 0.0028 0.34%
2026-02-10 012186 招商品质成长混合A 0.8259 0.8259 0.8205 0.8205 0.0054 0.66%
2026-02-09 012186 招商品质成长混合A 0.8205 0.8205 0.8129 0.8129 0.0076 0.93%
2026-02-06 012186 招商品质成长混合A 0.8129 0.8129 0.8064 0.8064 0.0065 0.81%
2026-02-05 012186 招商品质成长混合A 0.8064 0.8064 0.8059 0.8059 0.0005 0.06%
2026-02-04 012186 招商品质成长混合A 0.8059 0.8059 0.8050 0.8050 0.0009 0.11%
2026-02-03 012186 招商品质成长混合A 0.8050 0.8050 0.7933 0.7933 0.0117 1.47%
2026-02-02 012186 招商品质成长混合A 0.7933 0.7933 0.8213 0.8213 -0.0280 -3.41%
2026-01-30 012186 招商品质成长混合A 0.8213 0.8213 0.8337 0.8337 -0.0124 -1.49%
2026-01-29 012186 招商品质成长混合A 0.8337 0.8337 0.8414 0.8414 -0.0077 -0.92%
2026-01-28 012186 招商品质成长混合A 0.8414 0.8414 0.8416 0.8416 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 012186 招商品质成长混合A 0.8416 0.8416 0.8439 0.8439 -0.0023 -0.27%
2026-01-26 012186 招商品质成长混合A 0.8439 0.8439 0.8595 0.8595 -0.0156 -1.82%
2026-01-23 012186 招商品质成长混合A 0.8595 0.8595 0.8514 0.8514 0.0081 0.95%
2026-01-22 012186 招商品质成长混合A 0.8514 0.8514 0.8477 0.8477 0.0037 0.44%
2026-01-21 012186 招商品质成长混合A 0.8477 0.8477 0.8359 0.8359 0.0118 1.41%
2026-01-20 012186 招商品质成长混合A 0.8359 0.8359 0.8503 0.8503 -0.0144 -1.69%
2026-01-19 012186 招商品质成长混合A 0.8503 0.8503 0.8614 0.8614 -0.0111 -1.29%
2026-01-16 012186 招商品质成长混合A 0.8614 0.8614 0.8667 0.8667 -0.0053 -0.61%
2026-01-15 012186 招商品质成长混合A 0.8667 0.8667 0.8734 0.8734 -0.0067 -0.77%
2026-01-14 012186 招商品质成长混合A 0.8734 0.8734 0.8747 0.8747 -0.0013 -0.15%
2026-01-13 012186 招商品质成长混合A 0.8747 0.8747 0.8546 0.8546 0.0201 2.35%
2026-01-12 012186 招商品质成长混合A 0.8546 0.8546 0.8440 0.8440 0.0106 1.26%
2026-01-09 012186 招商品质成长混合A 0.8440 0.8440 0.8285 0.8285 0.0155 1.87%
2026-01-08 012186 招商品质成长混合A 0.8285 0.8285 0.8299 0.8299 -0.0014 -0.17%
2026-01-07 012186 招商品质成长混合A 0.8299 0.8299 0.8144 0.8144 0.0155 1.90%
2026-01-06 012186 招商品质成长混合A 0.8144 0.8144 0.7965 0.7965 0.0179 2.25%
2026-01-05 012186 招商品质成长混合A 0.7965 0.7965 0.7643 0.7643 0.0322 4.21%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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