招商医药健康产业股票(招商医药健康)基金净值查询(000960)
今天最新净值
2.5970
0.1450 5.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8487
0.0097 0.5275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5970
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：28.678亿份
- 最近份额：8.7029亿
- 最近资产：11.67亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
近一月招商医药健康产业股票|招商医药健康基金净值查询
近一月,招商医药健康产业股票(000960)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5730 |
2.5730 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5970 |
2.5970 |
2.4520 |
2.4520 |
0.1450 |
5.91% |
| 2026-09-11 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4520 |
2.4520 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0620 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5140 |
2.5140 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0590 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5730 |
2.5730 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5670 |
2.5670 |
2.4420 |
2.4420 |
0.1250 |
5.12% |
| 2026-09-07 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4420 |
2.4420 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0420 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0190 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4580 |
2.4580 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0050 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4630 |
2.4630 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.4870 |
2.4870 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5120 |
2.5120 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0590 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5710 |
2.5710 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5680 |
2.5680 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0480 |
-1.87% |
| 2026-08-25 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.6160 |
2.6160 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0820 |
3.24% |
| 2026-08-24 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5340 |
2.5340 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.1070 |
-4.22% |
| 2026-08-21 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0740 |
-2.80% |
| 2026-08-20 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.7150 |
2.7150 |
2.5900 |
2.5900 |
0.1250 |
4.83% |
| 2026-08-19 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.5900 |
2.5900 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0950 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.6850 |
2.6850 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
2.6980 |
2.6980 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0240 |
0.90% |
