招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
2.4028
-0.0230 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8045
0.0235 1.3198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4028
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.4013亿
- 最近资产：16.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一月,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率-10.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4618 |
2.4618 |
2.4028 |
2.4028 |
0.0590 |
2.46% |
| 2026-09-14 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4028 |
2.4028 |
2.4258 |
2.4258 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4258 |
2.4258 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0466 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4724 |
2.4724 |
2.4805 |
2.4805 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4805 |
2.4805 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.0156 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4961 |
2.4961 |
2.5469 |
2.5469 |
-0.0508 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5469 |
2.5469 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0785 |
3.18% |
| 2026-09-04 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4684 |
2.4684 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0986 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.0269 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5939 |
2.5939 |
2.6535 |
2.6535 |
-0.0596 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6535 |
2.6535 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0734 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.7269 |
2.7269 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0669 |
2.52% |
| 2026-08-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6600 |
2.6600 |
2.7249 |
2.7249 |
-0.0649 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.7249 |
2.7249 |
2.6354 |
2.6354 |
0.0895 |
3.40% |
| 2026-08-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6354 |
2.6354 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0551 |
2.14% |
| 2026-08-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5803 |
2.5803 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.0311 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6114 |
2.6114 |
2.6872 |
2.6872 |
-0.0758 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6872 |
2.6872 |
2.6711 |
2.6711 |
0.0161 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6711 |
2.6711 |
2.6749 |
2.6749 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6749 |
2.6749 |
2.9169 |
2.9169 |
-0.2420 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.9169 |
2.9169 |
2.8901 |
2.8901 |
0.0268 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.8901 |
2.8901 |
2.7440 |
2.7440 |
0.1461 |
5.32% |
