招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

今天最新净值 1.0290 0.0564 5.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7550 0.0055 0.7286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率49.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012186	招商品质成长混合A	1.0196	1.0196	1.0290	1.0290	-0.0094	-0.91%
2026-09-14	012186	招商品质成长混合A	1.0290	1.0290	0.9726	0.9726	0.0564	5.80%
2026-09-11	012186	招商品质成长混合A	0.9726	0.9726	0.9950	0.9950	-0.0224	-2.30%
2026-09-10	012186	招商品质成长混合A	0.9950	0.9950	1.0189	1.0189	-0.0239	-2.40%
2026-09-09	012186	招商品质成长混合A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-09-08	012186	招商品质成长混合A	1.0186	1.0186	0.9725	0.9725	0.0461	4.74%
2026-09-07	012186	招商品质成长混合A	0.9725	0.9725	0.9733	0.9733	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	012186	招商品质成长混合A	0.9733	0.9733	0.9911	0.9911	-0.0178	-1.80%
2026-09-03	012186	招商品质成长混合A	0.9911	0.9911	0.9799	0.9799	0.0112	1.14%
2026-09-02	012186	招商品质成长混合A	0.9799	0.9799	0.9787	0.9787	0.0012	0.12%

2026-09-01	012186	招商品质成长混合A	0.9787	0.9787	0.9838	0.9838	-0.0051	-0.52%
2026-08-31	012186	招商品质成长混合A	0.9838	0.9838	1.0047	1.0047	-0.0209	-2.12%
2026-08-28	012186	招商品质成长混合A	1.0047	1.0047	1.0299	1.0299	-0.0252	-2.51%
2026-08-27	012186	招商品质成长混合A	1.0299	1.0299	1.0315	1.0315	-0.0016	-0.16%
2026-08-26	012186	招商品质成长混合A	1.0315	1.0315	1.0560	1.0560	-0.0245	-2.38%
2026-08-25	012186	招商品质成长混合A	1.0560	1.0560	1.0039	1.0039	0.0521	5.19%
2026-08-24	012186	招商品质成长混合A	1.0039	1.0039	1.0542	1.0542	-0.0503	-5.01%
2026-08-21	012186	招商品质成长混合A	1.0542	1.0542	1.0752	1.0752	-0.0210	-1.99%
2026-08-20	012186	招商品质成长混合A	1.0752	1.0752	1.0168	1.0168	0.0584	5.74%
2026-08-19	012186	招商品质成长混合A	1.0168	1.0168	1.0623	1.0623	-0.0455	-4.28%
2026-08-18	012186	招商品质成长混合A	1.0623	1.0623	1.0549	1.0549	0.0074	0.70%
2026-08-17	012186	招商品质成长混合A	1.0549	1.0549	1.0360	1.0360	0.0189	1.82%
2026-08-14	012186	招商品质成长混合A	1.0360	1.0360	1.0467	1.0467	-0.0107	-1.03%
2026-08-13	012186	招商品质成长混合A	1.0467	1.0467	1.0177	1.0177	0.0290	2.85%
2026-08-12	012186	招商品质成长混合A	1.0177	1.0177	1.0233	1.0233	-0.0056	-0.55%

2026-08-11	012186	招商品质成长混合A	1.0233	1.0233	1.0120	1.0120	0.0113	1.12%
2026-08-10	012186	招商品质成长混合A	1.0120	1.0120	0.9730	0.9730	0.0390	4.01%
2026-08-07	012186	招商品质成长混合A	0.9730	0.9730	0.8747	0.8747	0.0983	11.24%
2026-08-06	012186	招商品质成长混合A	0.8747	0.8747	0.8801	0.8801	-0.0054	-0.61%
2026-08-05	012186	招商品质成长混合A	0.8801	0.8801	0.8703	0.8703	0.0098	1.13%
2026-08-04	012186	招商品质成长混合A	0.8703	0.8703	0.8114	0.8114	0.0589	7.26%
2026-08-03	012186	招商品质成长混合A	0.8114	0.8114	0.8215	0.8215	-0.0101	-1.23%
2026-07-31	012186	招商品质成长混合A	0.8215	0.8215	0.8057	0.8057	0.0158	1.96%
2026-07-30	012186	招商品质成长混合A	0.8057	0.8057	0.8425	0.8425	-0.0368	-4.37%
2026-07-29	012186	招商品质成长混合A	0.8425	0.8425	0.8388	0.8388	0.0037	0.44%
2026-07-28	012186	招商品质成长混合A	0.8388	0.8388	0.8616	0.8616	-0.0228	-2.65%
2026-07-27	012186	招商品质成长混合A	0.8616	0.8616	0.8393	0.8393	0.0223	2.66%
2026-07-24	012186	招商品质成长混合A	0.8393	0.8393	0.8596	0.8596	-0.0203	-2.36%
2026-07-23	012186	招商品质成长混合A	0.8596	0.8596	0.8654	0.8654	-0.0058	-0.67%
2026-07-22	012186	招商品质成长混合A	0.8654	0.8654	0.8566	0.8566	0.0088	1.03%
2026-07-21	012186	招商品质成长混合A	0.8566	0.8566	0.8351	0.8351	0.0215	2.57%
2026-07-20	012186	招商品质成长混合A	0.8351	0.8351	0.8120	0.8120	0.0231	2.84%
2026-07-17	012186	招商品质成长混合A	0.8120	0.8120	0.8889	0.8889	-0.0769	-9.47%
2026-07-16	012186	招商品质成长混合A	0.8889	0.8889	0.9037	0.9037	-0.0148	-1.64%
2026-07-15	012186	招商品质成长混合A	0.9037	0.9037	0.8615	0.8615	0.0422	4.90%
2026-07-14	012186	招商品质成长混合A	0.8615	0.8615	0.8319	0.8319	0.0296	3.56%
2026-07-13	012186	招商品质成长混合A	0.8319	0.8319	0.8478	0.8478	-0.0159	-1.88%
2026-07-10	012186	招商品质成长混合A	0.8478	0.8478	0.8037	0.8037	0.0441	5.49%
2026-07-09	012186	招商品质成长混合A	0.8037	0.8037	0.7827	0.7827	0.0210	2.68%
2026-07-08	012186	招商品质成长混合A	0.7827	0.7827	0.8003	0.8003	-0.0176	-2.20%
2026-07-07	012186	招商品质成长混合A	0.8003	0.8003	0.8258	0.8258	-0.0255	-3.19%
2026-07-06	012186	招商品质成长混合A	0.8258	0.8258	0.8215	0.8215	0.0043	0.52%
2026-07-03	012186	招商品质成长混合A	0.8215	0.8215	0.7897	0.7897	0.0318	4.03%
2026-07-02	012186	招商品质成长混合A	0.7897	0.7897	0.8015	0.8015	-0.0118	-1.47%
2026-07-01	012186	招商品质成长混合A	0.8015	0.8015	0.7886	0.7886	0.0129	1.64%
2026-06-30	012186	招商品质成长混合A	0.7886	0.7886	0.7998	0.7998	-0.0112	-1.42%
2026-06-29	012186	招商品质成长混合A	0.7998	0.7998	0.7488	0.7488	0.0510	6.81%
2026-06-26	012186	招商品质成长混合A	0.7488	0.7488	0.7561	0.7561	-0.0073	-0.97%
2026-06-25	012186	招商品质成长混合A	0.7561	0.7561	0.7417	0.7417	0.0144	1.94%
2026-06-24	012186	招商品质成长混合A	0.7417	0.7417	0.7117	0.7117	0.0300	4.22%
2026-06-23	012186	招商品质成长混合A	0.7117	0.7117	0.7063	0.7063	0.0054	0.76%
2026-06-22	012186	招商品质成长混合A	0.7063	0.7063	0.6954	0.6954	0.0109	1.57%
2026-06-18	012186	招商品质成长混合A	0.6954	0.6954	0.6785	0.6785	0.0169	2.49%
2026-06-17	012186	招商品质成长混合A	0.6785	0.6785	0.6732	0.6732	0.0053	0.79%
2026-06-16	012186	招商品质成长混合A	0.6732	0.6732	0.6836	0.6836	-0.0104	-1.54%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%