招商前沿医疗保健股票A基金净值查询(011373)

今天最新净值 0.8389 0.0456 5.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5898 0.0057 0.9708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8389
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.6368亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一月招商前沿医疗保健股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商前沿医疗保健股票A(011373)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8316	0.8316	0.8389	0.8389	-0.0073	-0.87%
2026-09-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8389	0.8389	0.7933	0.7933	0.0456	5.75%
2026-09-11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7933	0.7933	0.8108	0.8108	-0.0175	-2.21%
2026-09-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8108	0.8108	0.8291	0.8291	-0.0183	-2.26%
2026-09-09	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8291	0.8291	0.8284	0.8284	0.0007	0.08%
2026-09-08	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8284	0.8284	0.7932	0.7932	0.0352	4.44%
2026-09-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7932	0.7932	0.7936	0.7936	-0.0004	-0.05%
2026-09-04	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7936	0.7936	0.8059	0.8059	-0.0123	-1.53%
2026-09-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8059	0.8059	0.7972	0.7972	0.0087	1.09%
2026-09-02	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7972	0.7972	0.7979	0.7979	-0.0007	-0.09%

2026-09-01	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7979	0.7979	0.8025	0.8025	-0.0046	-0.57%
2026-08-31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8025	0.8025	0.8161	0.8161	-0.0136	-1.69%
2026-08-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8161	0.8161	0.8345	0.8345	-0.0184	-2.25%
2026-08-27	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8345	0.8345	0.8356	0.8356	-0.0011	-0.13%
2026-08-26	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8356	0.8356	0.8536	0.8536	-0.0180	-2.15%
2026-08-25	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8536	0.8536	0.8135	0.8135	0.0401	4.93%
2026-08-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8135	0.8135	0.8504	0.8504	-0.0369	-4.54%
2026-08-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8504	0.8504	0.8674	0.8674	-0.0170	-2.00%
2026-08-20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8674	0.8674	0.8289	0.8289	0.0385	4.64%
2026-08-19	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8289	0.8289	0.8596	0.8596	-0.0307	-3.57%
2026-08-18	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8596	0.8596	0.8540	0.8540	0.0056	0.66%
2026-08-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8540	0.8540	0.8410	0.8410	0.0130	1.55%

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