招商前沿医疗保健股票A基金净值查询(011373)

今天最新净值 0.8316 -0.0073 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5898 0.0057 0.9708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8316
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.6368亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商前沿医疗保健股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商前沿医疗保健股票A(011373)基金累计收益率59.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8511	0.8511	0.8316	0.8316	0.0195	2.34%
2026-09-15	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8316	0.8316	0.8389	0.8389	-0.0073	-0.87%
2026-09-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8389	0.8389	0.7933	0.7933	0.0456	5.75%
2026-09-11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7933	0.7933	0.8108	0.8108	-0.0175	-2.21%
2026-09-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8108	0.8108	0.8291	0.8291	-0.0183	-2.26%
2026-09-09	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8291	0.8291	0.8284	0.8284	0.0007	0.08%
2026-09-08	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8284	0.8284	0.7932	0.7932	0.0352	4.44%
2026-09-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7932	0.7932	0.7936	0.7936	-0.0004	-0.05%
2026-09-04	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7936	0.7936	0.8059	0.8059	-0.0123	-1.53%
2026-09-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8059	0.8059	0.7972	0.7972	0.0087	1.09%

2026-09-02	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7972	0.7972	0.7979	0.7979	-0.0007	-0.09%
2026-09-01	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7979	0.7979	0.8025	0.8025	-0.0046	-0.57%
2026-08-31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8025	0.8025	0.8161	0.8161	-0.0136	-1.69%
2026-08-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8161	0.8161	0.8345	0.8345	-0.0184	-2.25%
2026-08-27	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8345	0.8345	0.8356	0.8356	-0.0011	-0.13%
2026-08-26	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8356	0.8356	0.8536	0.8536	-0.0180	-2.15%
2026-08-25	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8536	0.8536	0.8135	0.8135	0.0401	4.93%
2026-08-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8135	0.8135	0.8504	0.8504	-0.0369	-4.54%
2026-08-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8504	0.8504	0.8674	0.8674	-0.0170	-2.00%
2026-08-20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8674	0.8674	0.8289	0.8289	0.0385	4.64%
2026-08-19	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8289	0.8289	0.8596	0.8596	-0.0307	-3.57%
2026-08-18	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8596	0.8596	0.8540	0.8540	0.0056	0.66%
2026-08-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8540	0.8540	0.8410	0.8410	0.0130	1.55%
2026-08-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8410	0.8410	0.8487	0.8487	-0.0077	-0.91%
2026-08-13	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8487	0.8487	0.8274	0.8274	0.0213	2.57%

2026-08-12	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8274	0.8274	0.8309	0.8309	-0.0035	-0.42%
2026-08-11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8309	0.8309	0.8208	0.8208	0.0101	1.23%
2026-08-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8208	0.8208	0.7873	0.7873	0.0335	4.26%
2026-08-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7873	0.7873	0.7094	0.7094	0.0779	10.98%
2026-08-06	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7094	0.7094	0.7123	0.7123	-0.0029	-0.41%
2026-08-05	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7123	0.7123	0.7050	0.7050	0.0073	1.04%
2026-08-04	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7050	0.7050	0.6569	0.6569	0.0481	7.32%
2026-08-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6569	0.6569	0.6658	0.6658	-0.0089	-1.34%
2026-07-31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6658	0.6658	0.6534	0.6534	0.0124	1.90%
2026-07-30	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6534	0.6534	0.6838	0.6838	-0.0304	-4.45%
2026-07-29	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6838	0.6838	0.6813	0.6813	0.0025	0.37%
2026-07-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6813	0.6813	0.7001	0.7001	-0.0188	-2.69%
2026-07-27	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7001	0.7001	0.6829	0.6829	0.0172	2.52%
2026-07-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6829	0.6829	0.6980	0.6980	-0.0151	-2.16%
2026-07-23	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6980	0.6980	0.7020	0.7020	-0.0040	-0.57%
2026-07-22	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7020	0.7020	0.6950	0.6950	0.0070	1.01%
2026-07-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6950	0.6950	0.6777	0.6777	0.0173	2.55%
2026-07-20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6777	0.6777	0.6614	0.6614	0.0163	2.46%
2026-07-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6614	0.6614	0.7207	0.7207	-0.0593	-8.97%
2026-07-16	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7207	0.7207	0.7336	0.7336	-0.0129	-1.76%
2026-07-15	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7336	0.7336	0.6983	0.6983	0.0353	5.06%
2026-07-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6983	0.6983	0.6743	0.6743	0.0240	3.56%
2026-07-13	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6743	0.6743	0.6863	0.6863	-0.0120	-1.75%
2026-07-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6863	0.6863	0.6490	0.6490	0.0373	5.75%
2026-07-09	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6490	0.6490	0.6321	0.6321	0.0169	2.67%
2026-07-08	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6321	0.6321	0.6456	0.6456	-0.0135	-2.09%
2026-07-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6456	0.6456	0.6655	0.6655	-0.0199	-3.08%
2026-07-06	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6655	0.6655	0.6621	0.6621	0.0034	0.51%
2026-07-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6621	0.6621	0.6375	0.6375	0.0246	3.86%
2026-07-02	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6375	0.6375	0.6497	0.6497	-0.0122	-1.88%
2026-07-01	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6497	0.6497	0.6386	0.6386	0.0111	1.74%
2026-06-30	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6386	0.6386	0.6470	0.6470	-0.0084	-1.32%
2026-06-29	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6470	0.6470	0.6055	0.6055	0.0415	6.85%
2026-06-26	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6055	0.6055	0.6096	0.6096	-0.0041	-0.67%
2026-06-25	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6096	0.6096	0.5974	0.5974	0.0122	2.04%
2026-06-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5974	0.5974	0.5717	0.5717	0.0257	4.50%
2026-06-23	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5717	0.5717	0.5655	0.5655	0.0062	1.10%
2026-06-22	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5655	0.5655	0.5543	0.5543	0.0112	2.02%
2026-06-18	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5543	0.5543	0.5370	0.5370	0.0173	3.22%
2026-06-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5370	0.5370	0.5321	0.5321	0.0049	0.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%