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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A - 基金主页(代码:026758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7677 -0.0037 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.70%	-10.23%	-13.24%	-	-	-	2.71%
同类排名		165/591	505/587	419/574				-

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7750	0.95%
2026-09-16	0.7677	-0.48%
2026-09-15	0.7714	-2.05%
2026-09-14	0.7872	1.22%
2026-09-11	0.7777	-0.36%
2026-09-10	0.7805	-2.15%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	12.91%	4.70%
02015	理想汽车-W	0.0000	10.70%	3.55%
01211	比亚迪股份	0.0000	10.67%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	10.10%	3.28%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.07%	2.10%
09863	零跑汽车	0.0000	5.69%	1.47%
02333	长城汽车	0.0000	4.56%	2.21%
00425	敏实集团	0.0000	4.53%	7.56%
00179	德昌电机控股	0.0000	1.63%	3.34%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金档案

基金代码	026758	基金简称	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-02-26	成立日期	2026-03-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%