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招商前沿医疗保健股票C - 基金主页(代码:011374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8048 0.0436 5.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5681 0.0055 0.9708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8048
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：6.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.18%	5.74%	-0.32%	53.53%	20.73%	108.55%	48.90%	-43.68%
同类排名	56/1050	3/1104	149/1102	2/1092	230/1018	168/926	262/833	-

招商前沿医疗保健股票C(011374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7978	-0.87%
2026-09-14	0.8048	5.73%
2026-09-11	0.7612	-2.21%
2026-09-10	0.7780	-2.26%
2026-09-09	0.7956	0.10%
2026-09-08	0.7948	4.43%

招商前沿医疗保健股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.18%	6.71%
02268	药明合联	0.0000	7.80%	10.14%
002821	凯莱英	0.0000	7.76%	3.99%
02269	药明生物	0.0000	6.74%	3.95%
688202	美迪西	0.0000	5.62%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	5.34%	8.82%
688114	华大智造	0.0000	5.00%	3.29%
603127	昭衍新药	0.0000	4.97%	1.77%
688293	奥浦迈	0.0000	4.44%	2.57%
300347	泰格医药	0.0000	4.18%	2.65%
300759	康龙化成	0.0000	3.80%	2.79%

招商前沿医疗保健股票C(011374)基金档案

基金代码	011374	基金简称	招商前沿医疗保健股票C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	股票型
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.35亿	最近份额	12.9698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%