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招商前沿医疗保健股票C基金盘中实时估值(011374)

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今天最新净值 0.8048 0.0436 5.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8048
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：6.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

招商前沿医疗保健股票C基金011374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	10.18%	6.71%	0.6831%
02268	药明合联	0.0000	7.80%	10.14%	0.7909%
002821	凯莱英	0.0000	7.76%	3.99%	0.3096%
02269	药明生物	0.0000	6.74%	3.95%	0.2662%
688202	美迪西	0.0000	5.62%	6.29%	0.3535%
688710	益诺思	0.0000	5.34%	8.82%	0.4710%
688114	华大智造	0.0000	5.00%	3.29%	0.1645%
603127	昭衍新药	0.0000	4.97%	1.77%	0.0880%
688293	奥浦迈	0.0000	4.44%	2.57%	0.1141%
300347	泰格医药	0.0000	4.18%	2.65%	0.1108%
300759	康龙化成	0.0000	3.80%	2.79%	0.1060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.83%		3.4577%		94.50%

招商前沿医疗保健股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.87%	4.39%
2026-09-14	5.73%	4.39%
2026-09-11	-2.21%	4.39%
2026-09-10	-2.26%	4.39%
2026-09-09	0.10%	4.39%
2026-09-08	4.43%	4.39%
2026-09-07	-0.05%	4.39%
2026-09-04	-1.54%	4.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商前沿医疗保健股票C基金011374实时估值图

招商前沿医疗保健股票C基金011374实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%