招商前沿医疗保健股票C基金净值查询(011374)

今天最新净值 0.7978 -0.0070 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5681 0.0055 0.9708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7978
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：6.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一月招商前沿医疗保健股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商前沿医疗保健股票C(011374)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8165	0.8165	0.7978	0.7978	0.0187	2.34%
2026-09-15	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7978	0.7978	0.8048	0.8048	-0.0070	-0.87%
2026-09-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8048	0.8048	0.7612	0.7612	0.0436	5.73%
2026-09-11	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7612	0.7612	0.7780	0.7780	-0.0168	-2.21%
2026-09-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7780	0.7780	0.7956	0.7956	-0.0176	-2.26%
2026-09-09	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7956	0.7956	0.7948	0.7948	0.0008	0.10%
2026-09-08	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7948	0.7948	0.7611	0.7611	0.0337	4.43%
2026-09-07	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7611	0.7611	0.7615	0.7615	-0.0004	-0.05%
2026-09-04	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7615	0.7615	0.7734	0.7734	-0.0119	-1.54%
2026-09-03	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7734	0.7734	0.7650	0.7650	0.0084	1.10%

2026-09-02	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7650	0.7650	0.7657	0.7657	-0.0007	-0.09%
2026-09-01	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7657	0.7657	0.7701	0.7701	-0.0044	-0.57%
2026-08-31	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7701	0.7701	0.7832	0.7832	-0.0131	-1.70%
2026-08-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7832	0.7832	0.8009	0.8009	-0.0177	-2.26%
2026-08-27	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8009	0.8009	0.8020	0.8020	-0.0011	-0.14%
2026-08-26	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8020	0.8020	0.8193	0.8193	-0.0173	-2.16%
2026-08-25	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8193	0.8193	0.7808	0.7808	0.0385	4.93%
2026-08-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7808	0.7808	0.8163	0.8163	-0.0355	-4.55%
2026-08-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8163	0.8163	0.8326	0.8326	-0.0163	-2.00%
2026-08-20	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8326	0.8326	0.7957	0.7957	0.0369	4.64%
2026-08-19	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7957	0.7957	0.8252	0.8252	-0.0295	-3.57%
2026-08-18	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8252	0.8252	0.8198	0.8198	0.0054	0.66%
2026-08-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8198	0.8198	0.8074	0.8074	0.0124	1.54%

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基金名称	单位净值	日增长率
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