基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安趋势动力股票C - 基金主页(代码:005629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6752 0.0977 3.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5591 0.0257 1.6784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6752
成立日期：2018-04-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8017亿
最近资产：0.85亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陈思余

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	105.80%	4.77%	-7.53%	0.16%	104.52%	207.94%	122.83%	55.25%
同类排名	2/1050	27/1104	757/1103	284/1094	8/1020	57/926	72/834	-

汇安趋势动力股票C(005629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6809	0.21%
2026-09-16	2.6752	3.79%
2026-09-15	2.5775	2.99%
2026-09-14	2.5026	-0.86%
2026-09-11	2.5243	-1.35%
2026-09-10	2.5588	0.15%

汇安趋势动力股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.92%	1.51%
688019	安集科技	0.0000	8.47%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	7.59%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	6.36%	2.58%
688072	拓荆科技	0.0000	6.34%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	6.31%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	6.11%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	6.03%	1.86%
688809	强一股份	0.0000	5.62%	2.19%
301611	珂玛科技	0.0000	5.43%	2.80%

汇安趋势动力股票C(005629)基金档案

基金代码	005629	基金简称	汇安趋势动力股票C	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-04-20	成立日期	2018-04-25	基金类型	股票型
基金经理	陈思余	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.8017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%