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华安半导体产业股票发起式A - 基金主页(代码:021937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3754 0.0911 3.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6729 0.0176 1.0639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3754
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	56.26%	2.58%	-0.91%	-7.47%	81.58%	-	-	73.32%
同类排名	38/1050	73/1104	219/1103	592/1092	19/1018			-

华安半导体产业股票发起式A(021937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3721	-0.14%
2026-09-16	2.3754	3.99%
2026-09-15	2.2843	1.52%
2026-09-14	2.2500	-0.97%
2026-09-11	2.2721	-1.63%
2026-09-10	2.3097	-0.26%

华安半导体产业股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	6.14%	1.86%
688256	寒武纪	0.0000	5.90%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	5.74%	0.13%
688037	芯源微	0.0000	5.68%	1.69%
300604	长川科技	0.0000	5.65%	3.35%
688981	中芯国际	0.0000	3.91%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.71%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.35%	1.51%
688498	源杰科技	0.0000	3.22%	3.60%
688368	晶丰明源	0.0000	3.07%	2.03%
688347	华虹宏力	0.0000	3.06%	4.17%

华安半导体产业股票发起式A(021937)基金档案

基金代码	021937	基金简称	华安半导体产业股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-15~2025-04-14	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	马丁	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%