| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.75% | -1.49% | -2.30% | 11.69% | -9.02% | 22.02% | 2.33% | -14.27% |
| 同类排名 | 643/1050 | 215/1104 | 242/1102 | 78/1092 | 729/1018 | 755/926 | 651/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8416 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 0.8492 | 2.92% |
| 2026-09-11 | 0.8251 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 0.8392 | -1.69% |
| 2026-09-09 | 0.8534 | -0.11% |
| 2026-09-08 | 0.8543 | 3.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 8.51% | 2.21% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 8.49% | 5.21% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 7.51% | 5.93% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 7.24% | 0.46% |
| 600993 | 马应龙 | 0.0000 | 5.73% | 0.20% |
| 000739 | 普洛药业 | 0.0000 | 5.63% | 1.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.59% | 1.63% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 5.52% | 0.61% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.03% | 6.71% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 4.78% | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银智能制造股票C | 3.2580 | 4.59% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
