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大成品质医疗股票A基金净值查询(014121)

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今天最新净值 0.8416 -0.0076 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8648 0.0058 0.6759% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8416
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3943亿
  • 最近资产：1.26亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 邹建
近一年大成品质医疗股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成品质医疗股票A(014121)基金累计收益率-8.68%
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2026-09-16 014121 大成品质医疗股票A 0.8483 0.8483 0.8416 0.8416 0.0067 0.80%
2026-09-15 014121 大成品质医疗股票A 0.8416 0.8416 0.8492 0.8492 -0.0076 -0.89%
2026-09-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8492 0.8492 0.8251 0.8251 0.0241 2.92%
2026-09-11 014121 大成品质医疗股票A 0.8251 0.8251 0.8392 0.8392 -0.0141 -1.68%
2026-09-10 014121 大成品质医疗股票A 0.8392 0.8392 0.8534 0.8534 -0.0142 -1.69%
2026-09-09 014121 大成品质医疗股票A 0.8534 0.8534 0.8543 0.8543 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 014121 大成品质医疗股票A 0.8543 0.8543 0.8292 0.8292 0.0251 3.03%
2026-09-07 014121 大成品质医疗股票A 0.8292 0.8292 0.8307 0.8307 -0.0015 -0.18%
2026-09-04 014121 大成品质医疗股票A 0.8307 0.8307 0.8407 0.8407 -0.0100 -1.19%
2026-09-03 014121 大成品质医疗股票A 0.8407 0.8407 0.8336 0.8336 0.0071 0.85%
2026-09-02 014121 大成品质医疗股票A 0.8336 0.8336 0.8420 0.8420 -0.0084 -1.00%
2026-09-01 014121 大成品质医疗股票A 0.8420 0.8420 0.8318 0.8318 0.0102 1.23%
2026-08-31 014121 大成品质医疗股票A 0.8318 0.8318 0.8402 0.8402 -0.0084 -1.00%
2026-08-28 014121 大成品质医疗股票A 0.8402 0.8402 0.8453 0.8453 -0.0051 -0.60%
2026-08-27 014121 大成品质医疗股票A 0.8453 0.8453 0.8426 0.8426 0.0027 0.32%
2026-08-26 014121 大成品质医疗股票A 0.8426 0.8426 0.8455 0.8455 -0.0029 -0.34%
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2026-08-21 014121 大成品质医疗股票A 0.8502 0.8502 0.8751 0.8751 -0.0249 -2.93%
2026-08-20 014121 大成品质医疗股票A 0.8751 0.8751 0.8528 0.8528 0.0223 2.61%
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2026-08-18 014121 大成品质医疗股票A 0.8685 0.8685 0.8665 0.8665 0.0020 0.23%
2026-08-17 014121 大成品质医疗股票A 0.8665 0.8665 0.8614 0.8614 0.0051 0.59%
2026-08-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.27%
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2026-08-11 014121 大成品质医疗股票A 0.8651 0.8651 0.8616 0.8616 0.0035 0.41%
2026-08-10 014121 大成品质医疗股票A 0.8616 0.8616 0.8543 0.8543 0.0073 0.85%
2026-08-07 014121 大成品质医疗股票A 0.8543 0.8543 0.8157 0.8157 0.0386 4.73%
2026-08-06 014121 大成品质医疗股票A 0.8157 0.8157 0.8275 0.8275 -0.0118 -1.45%
2026-08-05 014121 大成品质医疗股票A 0.8275 0.8275 0.8231 0.8231 0.0044 0.53%
2026-08-04 014121 大成品质医疗股票A 0.8231 0.8231 0.8089 0.8089 0.0142 1.76%
2026-08-03 014121 大成品质医疗股票A 0.8089 0.8089 0.8152 0.8152 -0.0063 -0.77%
2026-07-31 014121 大成品质医疗股票A 0.8152 0.8152 0.8152 0.8152 0.0000 0.00%
2026-07-30 014121 大成品质医疗股票A 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2026-07-29 014121 大成品质医疗股票A 0.8167 0.8167 0.7981 0.7981 0.0186 2.33%
2026-07-28 014121 大成品质医疗股票A 0.7981 0.7981 0.8079 0.8079 -0.0098 -1.21%
2026-07-27 014121 大成品质医疗股票A 0.8079 0.8079 0.8001 0.8001 0.0078 0.97%
2026-07-24 014121 大成品质医疗股票A 0.8001 0.8001 0.8265 0.8265 -0.0264 -3.30%
2026-07-23 014121 大成品质医疗股票A 0.8265 0.8265 0.8274 0.8274 -0.0009 -0.11%
2026-07-22 014121 大成品质医疗股票A 0.8274 0.8274 0.8194 0.8194 0.0080 0.98%
2026-07-21 014121 大成品质医疗股票A 0.8194 0.8194 0.8173 0.8173 0.0021 0.26%
2026-07-20 014121 大成品质医疗股票A 0.8173 0.8173 0.7907 0.7907 0.0266 3.36%
2026-07-17 014121 大成品质医疗股票A 0.7907 0.7907 0.8279 0.8279 -0.0372 -4.49%
2026-07-16 014121 大成品质医疗股票A 0.8279 0.8279 0.8301 0.8301 -0.0022 -0.27%
2026-07-15 014121 大成品质医疗股票A 0.8301 0.8301 0.8095 0.8095 0.0206 2.54%
2026-07-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8095 0.8095 0.7922 0.7922 0.0173 2.18%
2026-07-13 014121 大成品质医疗股票A 0.7922 0.7922 0.7921 0.7921 0.0001 0.01%
2026-07-10 014121 大成品质医疗股票A 0.7921 0.7921 0.7800 0.7800 0.0121 1.55%
2026-07-09 014121 大成品质医疗股票A 0.7800 0.7800 0.7756 0.7756 0.0044 0.57%
2026-07-08 014121 大成品质医疗股票A 0.7756 0.7756 0.7880 0.7880 -0.0124 -1.57%
2026-07-07 014121 大成品质医疗股票A 0.7880 0.7880 0.8074 0.8074 -0.0194 -2.40%
2026-07-06 014121 大成品质医疗股票A 0.8074 0.8074 0.7894 0.7894 0.0180 2.28%
2026-07-03 014121 大成品质医疗股票A 0.7894 0.7894 0.7715 0.7715 0.0179 2.32%
2026-07-02 014121 大成品质医疗股票A 0.7715 0.7715 0.7631 0.7631 0.0084 1.10%
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2026-06-24 014121 大成品质医疗股票A 0.7413 0.7413 0.7410 0.7410 0.0003 0.04%
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2026-06-18 014121 大成品质医疗股票A 0.7371 0.7371 0.7323 0.7323 0.0048 0.66%
2026-06-17 014121 大成品质医疗股票A 0.7323 0.7323 0.7374 0.7374 -0.0051 -0.69%
2026-06-16 014121 大成品质医疗股票A 0.7374 0.7374 0.7535 0.7535 -0.0161 -2.18%
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2026-05-26 014121 大成品质医疗股票A 0.7785 0.7785 0.7806 0.7806 -0.0021 -0.27%
2026-05-25 014121 大成品质医疗股票A 0.7806 0.7806 0.7836 0.7836 -0.0030 -0.38%
2026-05-22 014121 大成品质医疗股票A 0.7836 0.7836 0.7846 0.7846 -0.0010 -0.13%
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2026-05-20 014121 大成品质医疗股票A 0.7878 0.7878 0.7888 0.7888 -0.0010 -0.13%
2026-05-19 014121 大成品质医疗股票A 0.7888 0.7888 0.7856 0.7856 0.0032 0.41%
2026-05-18 014121 大成品质医疗股票A 0.7856 0.7856 0.7971 0.7971 -0.0115 -1.44%
2026-05-15 014121 大成品质医疗股票A 0.7971 0.7971 0.7958 0.7958 0.0013 0.16%
2026-05-14 014121 大成品质医疗股票A 0.7958 0.7958 0.8077 0.8077 -0.0119 -1.47%
2026-05-13 014121 大成品质医疗股票A 0.8077 0.8077 0.8165 0.8165 -0.0088 -1.08%
2026-05-12 014121 大成品质医疗股票A 0.8165 0.8165 0.8209 0.8209 -0.0044 -0.54%
2026-05-11 014121 大成品质医疗股票A 0.8209 0.8209 0.8131 0.8131 0.0078 0.96%
2026-05-08 014121 大成品质医疗股票A 0.8131 0.8131 0.8171 0.8171 -0.0040 -0.49%
2026-04-30 014121 大成品质医疗股票A 0.8243 0.8243 0.8297 0.8297 -0.0054 -0.65%
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2026-04-28 014121 大成品质医疗股票A 0.8263 0.8263 0.8187 0.8187 0.0076 0.93%
2026-04-27 014121 大成品质医疗股票A 0.8187 0.8187 0.8202 0.8202 -0.0015 -0.18%
2026-04-24 014121 大成品质医疗股票A 0.8202 0.8202 0.8146 0.8146 0.0056 0.69%
2026-04-23 014121 大成品质医疗股票A 0.8146 0.8146 0.8263 0.8263 -0.0117 -1.42%
2026-04-22 014121 大成品质医疗股票A 0.8263 0.8263 0.8172 0.8172 0.0091 1.11%
2026-04-21 014121 大成品质医疗股票A 0.8172 0.8172 0.8139 0.8139 0.0033 0.41%
2026-04-20 014121 大成品质医疗股票A 0.8139 0.8139 0.8185 0.8185 -0.0046 -0.56%
2026-04-17 014121 大成品质医疗股票A 0.8185 0.8185 0.8277 0.8277 -0.0092 -1.11%
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2026-04-15 014121 大成品质医疗股票A 0.8267 0.8267 0.8239 0.8239 0.0028 0.34%
2026-04-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8239 0.8239 0.8237 0.8237 0.0002 0.02%
2026-04-13 014121 大成品质医疗股票A 0.8237 0.8237 0.8356 0.8356 -0.0119 -1.44%
2026-04-10 014121 大成品质医疗股票A 0.8356 0.8356 0.8312 0.8312 0.0044 0.53%
2026-04-09 014121 大成品质医疗股票A 0.8312 0.8312 0.8391 0.8391 -0.0079 -0.94%
2026-04-08 014121 大成品质医疗股票A 0.8391 0.8391 0.8399 0.8399 -0.0008 -0.10%
2026-04-07 014121 大成品质医疗股票A 0.8399 0.8399 0.8283 0.8283 0.0116 1.40%
2026-04-03 014121 大成品质医疗股票A 0.8283 0.8283 0.8378 0.8378 -0.0095 -1.13%
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2026-04-01 014121 大成品质医疗股票A 0.8395 0.8395 0.8233 0.8233 0.0162 1.97%
2026-03-31 014121 大成品质医疗股票A 0.8233 0.8233 0.8248 0.8248 -0.0015 -0.18%
2026-03-30 014121 大成品质医疗股票A 0.8248 0.8248 0.8177 0.8177 0.0071 0.87%
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2026-03-23 014121 大成品质医疗股票A 0.7883 0.7883 0.8215 0.8215 -0.0332 -4.04%
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2025-09-29 014121 大成品质医疗股票A 0.9061 0.9061 0.9136 0.9136 -0.0075 -0.82%
2025-09-26 014121 大成品质医疗股票A 0.9136 0.9136 0.9242 0.9242 -0.0106 -1.15%
2025-09-25 014121 大成品质医疗股票A 0.9242 0.9242 0.9231 0.9231 0.0011 0.12%
2025-09-24 014121 大成品质医疗股票A 0.9231 0.9231 0.9068 0.9068 0.0163 1.80%
2025-09-23 014121 大成品质医疗股票A 0.9068 0.9068 0.9138 0.9138 -0.0070 -0.77%
2025-09-22 014121 大成品质医疗股票A 0.9138 0.9138 0.9116 0.9116 0.0022 0.24%
2025-09-19 014121 大成品质医疗股票A 0.9116 0.9116 0.9197 0.9197 -0.0081 -0.88%
2025-09-18 014121 大成品质医疗股票A 0.9197 0.9197 0.9261 0.9261 -0.0064 -0.69%
2025-09-17 014121 大成品质医疗股票A 0.9261 0.9261 0.9289 0.9289 -0.0028 -0.30%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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