大成品质医疗股票A基金净值查询(014121)

今天最新净值 0.8492 0.0241 2.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8648 0.0058 0.6759% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8492
成立日期：2022-05-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.3943亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺邹建

近一月大成品质医疗股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成品质医疗股票A(014121)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014121	大成品质医疗股票A	0.8416	0.8416	0.8492	0.8492	-0.0076	-0.89%
2026-09-14	014121	大成品质医疗股票A	0.8492	0.8492	0.8251	0.8251	0.0241	2.92%
2026-09-11	014121	大成品质医疗股票A	0.8251	0.8251	0.8392	0.8392	-0.0141	-1.68%
2026-09-10	014121	大成品质医疗股票A	0.8392	0.8392	0.8534	0.8534	-0.0142	-1.69%
2026-09-09	014121	大成品质医疗股票A	0.8534	0.8534	0.8543	0.8543	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	014121	大成品质医疗股票A	0.8543	0.8543	0.8292	0.8292	0.0251	3.03%
2026-09-07	014121	大成品质医疗股票A	0.8292	0.8292	0.8307	0.8307	-0.0015	-0.18%
2026-09-04	014121	大成品质医疗股票A	0.8307	0.8307	0.8407	0.8407	-0.0100	-1.19%
2026-09-03	014121	大成品质医疗股票A	0.8407	0.8407	0.8336	0.8336	0.0071	0.85%
2026-09-02	014121	大成品质医疗股票A	0.8336	0.8336	0.8420	0.8420	-0.0084	-1.00%

2026-09-01	014121	大成品质医疗股票A	0.8420	0.8420	0.8318	0.8318	0.0102	1.23%
2026-08-31	014121	大成品质医疗股票A	0.8318	0.8318	0.8402	0.8402	-0.0084	-1.00%
2026-08-28	014121	大成品质医疗股票A	0.8402	0.8402	0.8453	0.8453	-0.0051	-0.60%
2026-08-27	014121	大成品质医疗股票A	0.8453	0.8453	0.8426	0.8426	0.0027	0.32%
2026-08-26	014121	大成品质医疗股票A	0.8426	0.8426	0.8455	0.8455	-0.0029	-0.34%
2026-08-25	014121	大成品质医疗股票A	0.8455	0.8455	0.8247	0.8247	0.0208	2.52%
2026-08-24	014121	大成品质医疗股票A	0.8247	0.8247	0.8502	0.8502	-0.0255	-3.00%
2026-08-21	014121	大成品质医疗股票A	0.8502	0.8502	0.8751	0.8751	-0.0249	-2.93%
2026-08-20	014121	大成品质医疗股票A	0.8751	0.8751	0.8528	0.8528	0.0223	2.61%
2026-08-19	014121	大成品质医疗股票A	0.8528	0.8528	0.8685	0.8685	-0.0157	-1.81%
2026-08-18	014121	大成品质医疗股票A	0.8685	0.8685	0.8665	0.8665	0.0020	0.23%
2026-08-17	014121	大成品质医疗股票A	0.8665	0.8665	0.8614	0.8614	0.0051	0.59%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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