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大成品质医疗股票A基金净值查询(014121)

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今天最新净值 0.8416 -0.0076 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8648 0.0058 0.6759% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8416
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3943亿
  • 最近资产：1.26亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 邹建
近一季大成品质医疗股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成品质医疗股票A(014121)基金累计收益率15.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014121 大成品质医疗股票A 0.8483 0.8483 0.8416 0.8416 0.0067 0.80%
2026-09-15 014121 大成品质医疗股票A 0.8416 0.8416 0.8492 0.8492 -0.0076 -0.89%
2026-09-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8492 0.8492 0.8251 0.8251 0.0241 2.92%
2026-09-11 014121 大成品质医疗股票A 0.8251 0.8251 0.8392 0.8392 -0.0141 -1.68%
2026-09-10 014121 大成品质医疗股票A 0.8392 0.8392 0.8534 0.8534 -0.0142 -1.69%
2026-09-09 014121 大成品质医疗股票A 0.8534 0.8534 0.8543 0.8543 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 014121 大成品质医疗股票A 0.8543 0.8543 0.8292 0.8292 0.0251 3.03%
2026-09-07 014121 大成品质医疗股票A 0.8292 0.8292 0.8307 0.8307 -0.0015 -0.18%
2026-09-04 014121 大成品质医疗股票A 0.8307 0.8307 0.8407 0.8407 -0.0100 -1.19%
2026-09-03 014121 大成品质医疗股票A 0.8407 0.8407 0.8336 0.8336 0.0071 0.85%
2026-09-02 014121 大成品质医疗股票A 0.8336 0.8336 0.8420 0.8420 -0.0084 -1.00%
2026-09-01 014121 大成品质医疗股票A 0.8420 0.8420 0.8318 0.8318 0.0102 1.23%
2026-08-31 014121 大成品质医疗股票A 0.8318 0.8318 0.8402 0.8402 -0.0084 -1.00%
2026-08-28 014121 大成品质医疗股票A 0.8402 0.8402 0.8453 0.8453 -0.0051 -0.60%
2026-08-27 014121 大成品质医疗股票A 0.8453 0.8453 0.8426 0.8426 0.0027 0.32%
2026-08-26 014121 大成品质医疗股票A 0.8426 0.8426 0.8455 0.8455 -0.0029 -0.34%
2026-08-25 014121 大成品质医疗股票A 0.8455 0.8455 0.8247 0.8247 0.0208 2.52%
2026-08-24 014121 大成品质医疗股票A 0.8247 0.8247 0.8502 0.8502 -0.0255 -3.00%
2026-08-21 014121 大成品质医疗股票A 0.8502 0.8502 0.8751 0.8751 -0.0249 -2.93%
2026-08-20 014121 大成品质医疗股票A 0.8751 0.8751 0.8528 0.8528 0.0223 2.61%
2026-08-19 014121 大成品质医疗股票A 0.8528 0.8528 0.8685 0.8685 -0.0157 -1.81%
2026-08-18 014121 大成品质医疗股票A 0.8685 0.8685 0.8665 0.8665 0.0020 0.23%
2026-08-17 014121 大成品质医疗股票A 0.8665 0.8665 0.8614 0.8614 0.0051 0.59%
2026-08-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.27%
2026-08-13 014121 大成品质医疗股票A 0.8723 0.8723 0.8617 0.8617 0.0106 1.23%
2026-08-12 014121 大成品质医疗股票A 0.8617 0.8617 0.8651 0.8651 -0.0034 -0.39%
2026-08-11 014121 大成品质医疗股票A 0.8651 0.8651 0.8616 0.8616 0.0035 0.41%
2026-08-10 014121 大成品质医疗股票A 0.8616 0.8616 0.8543 0.8543 0.0073 0.85%
2026-08-07 014121 大成品质医疗股票A 0.8543 0.8543 0.8157 0.8157 0.0386 4.73%
2026-08-06 014121 大成品质医疗股票A 0.8157 0.8157 0.8275 0.8275 -0.0118 -1.45%
2026-08-05 014121 大成品质医疗股票A 0.8275 0.8275 0.8231 0.8231 0.0044 0.53%
2026-08-04 014121 大成品质医疗股票A 0.8231 0.8231 0.8089 0.8089 0.0142 1.76%
2026-08-03 014121 大成品质医疗股票A 0.8089 0.8089 0.8152 0.8152 -0.0063 -0.77%
2026-07-31 014121 大成品质医疗股票A 0.8152 0.8152 0.8152 0.8152 0.0000 0.00%
2026-07-30 014121 大成品质医疗股票A 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2026-07-29 014121 大成品质医疗股票A 0.8167 0.8167 0.7981 0.7981 0.0186 2.33%
2026-07-28 014121 大成品质医疗股票A 0.7981 0.7981 0.8079 0.8079 -0.0098 -1.21%
2026-07-27 014121 大成品质医疗股票A 0.8079 0.8079 0.8001 0.8001 0.0078 0.97%
2026-07-24 014121 大成品质医疗股票A 0.8001 0.8001 0.8265 0.8265 -0.0264 -3.30%
2026-07-23 014121 大成品质医疗股票A 0.8265 0.8265 0.8274 0.8274 -0.0009 -0.11%
2026-07-22 014121 大成品质医疗股票A 0.8274 0.8274 0.8194 0.8194 0.0080 0.98%
2026-07-21 014121 大成品质医疗股票A 0.8194 0.8194 0.8173 0.8173 0.0021 0.26%
2026-07-20 014121 大成品质医疗股票A 0.8173 0.8173 0.7907 0.7907 0.0266 3.36%
2026-07-17 014121 大成品质医疗股票A 0.7907 0.7907 0.8279 0.8279 -0.0372 -4.49%
2026-07-16 014121 大成品质医疗股票A 0.8279 0.8279 0.8301 0.8301 -0.0022 -0.27%
2026-07-15 014121 大成品质医疗股票A 0.8301 0.8301 0.8095 0.8095 0.0206 2.54%
2026-07-14 014121 大成品质医疗股票A 0.8095 0.8095 0.7922 0.7922 0.0173 2.18%
2026-07-13 014121 大成品质医疗股票A 0.7922 0.7922 0.7921 0.7921 0.0001 0.01%
2026-07-10 014121 大成品质医疗股票A 0.7921 0.7921 0.7800 0.7800 0.0121 1.55%
2026-07-09 014121 大成品质医疗股票A 0.7800 0.7800 0.7756 0.7756 0.0044 0.57%
2026-07-08 014121 大成品质医疗股票A 0.7756 0.7756 0.7880 0.7880 -0.0124 -1.57%
2026-07-07 014121 大成品质医疗股票A 0.7880 0.7880 0.8074 0.8074 -0.0194 -2.40%
2026-07-06 014121 大成品质医疗股票A 0.8074 0.8074 0.7894 0.7894 0.0180 2.28%
2026-07-03 014121 大成品质医疗股票A 0.7894 0.7894 0.7715 0.7715 0.0179 2.32%
2026-07-02 014121 大成品质医疗股票A 0.7715 0.7715 0.7631 0.7631 0.0084 1.10%
2026-07-01 014121 大成品质医疗股票A 0.7631 0.7631 0.7416 0.7416 0.0215 2.90%
2026-06-30 014121 大成品质医疗股票A 0.7416 0.7416 0.7547 0.7547 -0.0131 -1.77%
2026-06-29 014121 大成品质医疗股票A 0.7547 0.7547 0.7167 0.7167 0.0380 5.30%
2026-06-26 014121 大成品质医疗股票A 0.7167 0.7167 0.7384 0.7384 -0.0217 -2.94%
2026-06-25 014121 大成品质医疗股票A 0.7384 0.7384 0.7413 0.7413 -0.0029 -0.39%
2026-06-24 014121 大成品质医疗股票A 0.7413 0.7413 0.7410 0.7410 0.0003 0.04%
2026-06-23 014121 大成品质医疗股票A 0.7410 0.7410 0.7343 0.7343 0.0067 0.91%
2026-06-22 014121 大成品质医疗股票A 0.7343 0.7343 0.7371 0.7371 -0.0028 -0.38%
2026-06-18 014121 大成品质医疗股票A 0.7371 0.7371 0.7323 0.7323 0.0048 0.66%
2026-06-17 014121 大成品质医疗股票A 0.7323 0.7323 0.7374 0.7374 -0.0051 -0.69%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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