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泰康半导体量化选股股票发起式A - 基金主页(代码:020476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9950 0.0453 1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3233 0.0340 1.4847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9950
成立日期：2024-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2195亿
最近资产：0.26亿
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.92%	-2.05%	-9.07%	-10.53%	52.05%	224.94%	-	131.39%
同类排名	94/1050	426/1104	993/1102	683/1092	71/1018	38/926		-

泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1262	4.38%
2026-09-15	2.9950	1.54%
2026-09-14	2.9497	-1.51%
2026-09-11	2.9941	-1.39%
2026-09-10	3.0362	-0.46%
2026-09-09	3.0503	-0.24%

泰康半导体量化选股股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.13%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.92%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	6.59%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%
688981	中芯国际	0.0000	5.59%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	5.00%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.38%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	3.95%	-0.09%
688521	芯原股份	0.0000	3.60%	8.07%
002156	通富微电	0.0000	3.05%	1.20%

泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)基金档案

基金代码	020476	基金简称	泰康半导体量化选股股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	股票型
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%
泰康悦享120天持有期债券A	1.0199	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%