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泰康悦享180天持有期债券C - 基金主页(代码:024287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.06%	0.26%	0.73%	-	-	-	0.92%
同类排名	366/915	227/937	66/935	48/931				-

泰康悦享180天持有期债券C(024287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0227	0.02%
2026-09-14	1.0225	-0.01%
2026-09-11	1.0226	-0.04%
2026-09-10	1.0230	-0.02%
2026-09-09	1.0232	0.00%
2026-09-08	1.0232	-0.01%

泰康悦享180天持有期债券C(024287)基金档案

基金代码	024287	基金简称	泰康悦享180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-25	成立日期	2025-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%