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泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询(024287)

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今天最新净值 1.0225 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一周泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康悦享180天持有期债券C(024287)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-09-14	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0226	1.0226	1.0230	1.0230	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%