泰康上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023971)
今天最新净值
1.5500
-0.0043 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4339
0.0063 0.4419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5500
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康上证科创板综合指数增强C(023971)基金累计收益率-7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0128 |
0.83% |
| 2026-09-14 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0241 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6121 |
1.6121 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0272 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5849 |
1.5849 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0283 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0262 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0341 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0372 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6542 |
1.6542 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0573 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0455 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.6254 |
1.6254 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.1223 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023971 |
泰康上证科创板综合指数增强C |
1.7459 |
1.7459 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0625 |
3.71% |
