泰康中证500指数增强发起C基金净值查询(018117)
今天最新净值
1.3648
-0.0025 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4684
0.0134 0.9186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3648
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5282亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康中证500指数增强发起C(018117)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0242 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0207 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0251 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0189 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0332 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0264 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0637 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0361 |
2.52% |
