泰康中证500指数增强发起A基金净值查询(018116)
今天最新净值
1.3816
-0.0025 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0135 0.9186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3816
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5258亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康中证500指数增强发起A(018116)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.3841 |
1.3841 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.3917 |
1.3917 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0209 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0254 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0336 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0644 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
018116 |
泰康中证500指数增强发起A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0365 |
2.52% |
