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泰康中证500指数增强发起A基金盘中实时估值(018116)

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今天最新净值 1.3816 -0.0025 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3816
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5258亿
最近资产：0.56亿
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

泰康中证500指数增强发起A基金018116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.72%	3.60%	0.0619%
300604	长川科技	0.0000	1.66%	3.35%	0.0556%
002008	大族激光	0.0000	1.46%	3.11%	0.0454%
001309	德明利	0.0000	1.43%	8.92%	0.1276%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%	-0.0063%
300475	香农芯创	0.0000	1.09%	0.42%	0.0046%
600105	永鼎股份	0.0000	1.09%	-0.43%	-0.0047%
688002	睿创微纳	0.0000	1.08%	2.31%	0.0249%
300223	君正股份	0.0000	0.98%	0.47%	0.0046%
002273	水晶光电	0.0000	0.95%	1.06%	0.0101%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.68%		0.3237%		91.86%

泰康中证500指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	1.93%
2026-09-14	-0.18%	1.93%
2026-09-11	-1.73%	1.93%
2026-09-10	-0.59%	1.93%
2026-09-09	0.24%	1.93%
2026-09-08	0.19%	1.93%
2026-09-07	1.37%	1.93%
2026-09-04	-1.48%	1.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康中证500指数增强发起A基金018116实时估值图

泰康中证500指数增强发起A基金018116实时估值图

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泰康基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中证科创创业50指数A	1.5612	2.5124%
泰康中证科创创业50指数C	1.5439	2.5124%
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.3233	1.4847%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.3062	1.4847%
泰康中证500指数增强发起A	1.4836	0.9186%
泰康中证500指数增强发起C	1.4684	0.9186%
泰康中证A500ETF联接A	1.2106	0.6909%
泰康中证A500ETF联接C	1.2072	0.6909%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%