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泰康中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:018116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4010 0.0203 1.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4836 0.0135 0.9186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4010
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5258亿
最近资产：0.56亿
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-1.12%	-3.45%	-7.68%	5.96%	67.18%	39.85%	52.55%
同类排名	2057/4773	1710/5465	2516/5421	2927/5231	1644/4394	1061/2954	768/2253	-

泰康中证500指数增强发起A(018116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3970	-0.29%
2026-09-16	1.4010	1.47%
2026-09-15	1.3807	-0.07%
2026-09-14	1.3816	-0.18%
2026-09-11	1.3841	-1.73%
2026-09-10	1.4085	-0.59%

泰康中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.72%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.66%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.46%	3.11%
001309	德明利	0.0000	1.43%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	1.09%	0.42%
600105	永鼎股份	0.0000	1.09%	-0.43%
688002	睿创微纳	0.0000	1.08%	2.31%
300223	君正股份	0.0000	0.98%	0.47%
002273	水晶光电	0.0000	0.95%	1.06%

泰康中证500指数增强发起A(018116)基金档案

基金代码	018116	基金简称	泰康中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-15	成立日期	2023-08-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%