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泰康中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:551580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.4062 0.0285 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：126.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.07%	0.21%	0.57%	2.41%	-	-	0.95%
同类排名	261/655	35/666	41/666	140/661	213/638			-

泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.4388	0.03%
2026-09-17	102.4062	0.03%
2026-09-16	102.3777	0.02%
2026-09-15	102.3590	0.00%
2026-09-14	102.3593	0.02%
2026-09-11	102.3418	0.00%

泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金档案

基金代码	551580	基金简称	科创债TK	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	张晓霞	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	126.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%