泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

今天最新净值 102.3777 0.0187 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：126.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

今年以来泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.4062	1.0241	102.3777	1.0238	0.0285	0.03%
2026-09-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3590	1.0236	0.0187	0.02%
2026-09-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3590	1.0236	102.3593	1.0236	-0.0003	0.00%
2026-09-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3593	1.0236	102.3418	1.0234	0.0175	0.02%
2026-09-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3418	1.0234	102.3373	1.0234	0.0045	0.00%
2026-09-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3373	1.0234	102.3324	1.0233	0.0049	0.00%
2026-09-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3324	1.0233	102.3254	1.0233	0.0070	0.01%
2026-09-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3254	1.0233	102.3125	1.0231	0.0129	0.01%
2026-09-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3125	1.0231	102.2893	1.0229	0.0232	0.02%
2026-09-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2893	1.0229	102.2743	1.0227	0.0150	0.01%

2026-09-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2743	1.0227	102.2645	1.0226	0.0098	0.01%
2026-09-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2645	1.0226	102.2565	1.0226	0.0080	0.01%
2026-09-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2565	1.0226	102.2422	1.0224	0.0143	0.01%
2026-08-31	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2422	1.0224	102.2416	1.0224	0.0006	0.00%
2026-08-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2416	1.0224	102.2493	1.0225	-0.0077	-0.01%
2026-08-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2493	1.0225	102.2595	1.0226	-0.0102	-0.01%
2026-08-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2595	1.0226	102.2551	1.0226	0.0044	0.00%
2026-08-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2551	1.0226	102.2488	1.0225	0.0063	0.01%
2026-08-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2488	1.0225	102.2355	1.0224	0.0133	0.01%
2026-08-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2355	1.0224	102.2375	1.0224	-0.0020	0.00%
2026-08-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2375	1.0224	102.2379	1.0224	-0.0004	0.00%
2026-08-19	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2379	1.0224	102.2308	1.0223	0.0071	0.01%
2026-08-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2308	1.0223	102.1965	1.0220	0.0343	0.03%
2026-08-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1965	1.0220	102.1795	1.0218	0.0170	0.02%
2026-08-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1795	1.0218	102.1691	1.0217	0.0104	0.01%

2026-08-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1691	1.0217	102.1466	1.0215	0.0225	0.02%
2026-08-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1466	1.0215	102.1488	1.0215	-0.0022	0.00%
2026-08-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1488	1.0215	102.1368	1.0214	0.0120	0.01%
2026-08-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1368	1.0214	102.1136	1.0211	0.0232	0.02%
2026-08-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1136	1.0211	102.1019	1.0210	0.0117	0.01%
2026-08-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1019	1.0210	102.0906	1.0209	0.0113	0.01%
2026-08-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0906	1.0209	102.0804	1.0208	0.0102	0.01%
2026-08-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0804	1.0208	102.0701	1.0207	0.0103	0.01%
2026-08-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0701	1.0207	102.0572	1.0206	0.0129	0.01%
2026-07-31	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0572	1.0206	102.0479	1.0205	0.0093	0.01%
2026-07-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0479	1.0205	102.0419	1.0204	0.0060	0.01%
2026-07-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0419	1.0204	102.0525	1.0205	-0.0106	-0.01%
2026-07-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0525	1.0205	102.0638	1.0206	-0.0113	-0.01%
2026-07-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0638	1.0206	102.0781	1.0208	-0.0143	-0.01%
2026-07-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0781	1.0208	102.0532	1.0205	0.0249	0.02%
2026-07-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0532	1.0205	102.0342	1.0203	0.0190	0.02%
2026-07-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0342	1.0203	102.0288	1.0203	0.0054	0.01%
2026-07-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0288	1.0203	102.0160	1.0202	0.0128	0.01%
2026-07-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0160	1.0202	102.0113	1.0201	0.0047	0.00%
2026-07-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0113	1.0201	102.0151	1.0202	-0.0038	0.00%
2026-07-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0151	1.0202	102.0095	1.0201	0.0056	0.01%
2026-07-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0095	1.0201	101.9934	1.0199	0.0161	0.02%
2026-07-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9934	1.0199	101.9967	1.0200	-0.0033	0.00%
2026-07-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9967	1.0200	101.9876	1.0199	0.0091	0.01%
2026-07-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9876	1.0199	101.9725	1.0197	0.0151	0.01%
2026-07-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9725	1.0197	101.9651	1.0197	0.0074	0.01%
2026-07-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9651	1.0197	101.9666	1.0197	-0.0015	0.00%
2026-07-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9666	1.0197	101.9618	1.0196	0.0048	0.00%
2026-07-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9618	1.0196	101.9352	1.0194	0.0266	0.03%
2026-07-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9352	1.0194	101.9413	1.0194	-0.0061	-0.01%
2026-07-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9413	1.0194	101.9611	1.0196	-0.0198	-0.02%
2026-07-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9611	1.0196	101.9664	1.0197	-0.0053	-0.01%
2026-06-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9664	1.0197	101.9533	1.0195	0.0131	0.01%
2026-06-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9533	1.0195	101.9224	1.0192	0.0309	0.03%
2026-06-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9224	1.0192	101.9078	1.0191	0.0146	0.01%
2026-06-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9078	1.0191	101.8893	1.0189	0.0185	0.02%
2026-06-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8893	1.0189	101.8918	1.0189	-0.0025	0.00%
2026-06-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8918	1.0189	101.9056	1.0191	-0.0138	-0.01%
2026-06-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9056	1.0191	101.8588	1.0186	0.0468	0.05%
2026-06-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8588	1.0186	101.8227	1.0182	0.0361	0.04%
2026-06-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8227	1.0182	101.7968	1.0180	0.0259	0.03%
2026-06-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7968	1.0180	101.7842	1.0178	0.0126	0.01%
2026-06-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7842	1.0178	101.7814	1.0178	0.0028	0.00%
2026-06-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7814	1.0178	101.8412	1.0184	-0.0598	-0.06%
2026-06-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8412	1.0184	101.9102	1.0191	-0.0690	-0.07%
2026-06-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9102	1.0191	101.9332	1.0193	-0.0230	-0.02%
2026-06-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9332	1.0193	101.9557	1.0196	-0.0225	-0.02%
2026-06-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9557	1.0196	101.9500	1.0195	0.0057	0.01%
2026-06-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9500	1.0195	101.9155	1.0192	0.0345	0.03%
2026-06-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9155	1.0192	101.8901	1.0189	0.0254	0.02%
2026-06-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8901	1.0189	101.8597	1.0186	0.0304	0.03%
2026-06-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8597	1.0186	101.8315	1.0183	0.0282	0.03%
2026-06-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8315	1.0183	101.7845	1.0178	0.0470	0.05%
2026-05-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7845	1.0178	101.7538	1.0175	0.0307	0.03%
2026-05-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7538	1.0175	101.7117	1.0171	0.0421	0.04%
2026-05-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.7117	1.0171	101.6790	1.0168	0.0327	0.03%
2026-05-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.6790	1.0168	101.6599	1.0166	0.0191	0.02%
2026-05-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.6599	1.0166	101.6352	1.0164	0.0247	0.02%
2026-05-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.6352	1.0164	101.6204	1.0162	0.0148	0.01%
2026-05-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.6204	1.0162	101.6088	1.0161	0.0116	0.01%
2026-05-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.6088	1.0161	101.5905	1.0159	0.0183	0.02%
2026-05-19	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.5905	1.0159	101.5610	1.0156	0.0295	0.03%
2026-05-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.5610	1.0156	101.5392	1.0154	0.0218	0.02%
2026-05-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.5392	1.0154	101.5255	1.0153	0.0137	0.01%
2026-05-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.5255	1.0153	101.5099	1.0151	0.0156	0.02%
2026-05-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.5099	1.0151	101.4907	1.0149	0.0192	0.02%
2026-05-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4907	1.0149	101.4788	1.0148	0.0119	0.01%
2026-05-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4788	1.0148	101.4618	1.0146	0.0170	0.02%
2026-05-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4618	1.0146	101.4510	1.0145	0.0108	0.01%
2026-04-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4540	1.0145	101.4399	1.0144	0.0141	0.01%
2026-04-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4399	1.0144	101.4226	1.0142	0.0173	0.02%
2026-04-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4226	1.0142	101.4241	1.0142	-0.0015	0.00%
2026-04-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4241	1.0142	101.4233	1.0142	0.0008	0.00%
2026-04-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4233	1.0142	101.4329	1.0143	-0.0096	-0.01%
2026-04-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4329	1.0143	101.4385	1.0144	-0.0056	-0.01%
2026-04-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4385	1.0144	101.4072	1.0141	0.0313	0.03%
2026-04-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.4072	1.0141	101.3906	1.0139	0.0166	0.02%
2026-04-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3906	1.0139	101.3532	1.0135	0.0374	0.04%
2026-04-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3532	1.0135	101.3398	1.0134	0.0134	0.01%
2026-04-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3398	1.0134	101.3353	1.0134	0.0045	0.00%
2026-04-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3353	1.0134	101.3179	1.0132	0.0174	0.02%
2026-04-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3179	1.0132	101.3103	1.0131	0.0076	0.01%
2026-04-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.3103	1.0131	101.2872	1.0129	0.0231	0.02%
2026-04-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.2872	1.0129	101.2794	1.0128	0.0078	0.01%
2026-04-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.2794	1.0128	101.2576	1.0126	0.0218	0.02%
2026-04-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.2576	1.0126	101.2397	1.0124	0.0179	0.02%
2026-04-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.2397	1.0124	101.1901	1.0119	0.0496	0.05%
2026-04-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.1901	1.0119	101.1572	1.0116	0.0329	0.03%
2026-04-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.1572	1.0116	101.1556	1.0116	0.0016	0.00%
2026-04-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.1556	1.0116	101.1465	1.0115	0.0091	0.01%
2026-03-31	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.1465	1.0115	101.1170	1.0112	0.0295	0.03%
2026-03-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.1170	1.0112	101.0812	1.0108	0.0358	0.04%
2026-03-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0812	1.0108	101.0605	1.0106	0.0207	0.02%
2026-03-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0605	1.0106	101.0506	1.0105	0.0099	0.01%
2026-03-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0506	1.0105	101.0332	1.0103	0.0174	0.02%
2026-03-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0332	1.0103	101.0300	1.0103	0.0032	0.00%
2026-03-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0300	1.0103	101.0187	1.0102	0.0113	0.01%
2026-03-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.0187	1.0102	100.9989	1.0100	0.0198	0.02%
2026-03-19	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9989	1.0100	100.9744	1.0097	0.0245	0.02%
2026-03-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9744	1.0097	100.9581	1.0096	0.0163	0.02%
2026-03-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9581	1.0096	100.9577	1.0096	0.0004	0.00%
2026-03-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9577	1.0096	100.9514	1.0095	0.0063	0.01%
2026-03-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9514	1.0095	100.9339	1.0093	0.0175	0.02%
2026-03-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9339	1.0093	100.9340	1.0093	-0.0001	0.00%
2026-03-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9340	1.0093	100.9313	1.0093	0.0027	0.00%
2026-03-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9313	1.0093	100.9418	1.0094	-0.0105	-0.01%
2026-03-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9418	1.0094	100.9638	1.0096	-0.0220	-0.02%
2026-03-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9638	1.0096	100.9441	1.0094	0.0197	0.02%
2026-03-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9441	1.0094	100.9293	1.0093	0.0148	0.01%
2026-03-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9293	1.0093	100.9049	1.0090	0.0244	0.02%
2026-03-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.9049	1.0090	100.8858	1.0089	0.0191	0.02%
2026-03-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8858	1.0089	100.8501	1.0085	0.0357	0.04%
2026-02-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8501	1.0085	100.8641	1.0086	-0.0140	-0.01%
2026-02-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8641	1.0086	100.8751	1.0088	-0.0110	-0.01%
2026-02-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8751	1.0088	100.8772	1.0088	-0.0021	0.00%
2026-02-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8772	1.0088	100.8205	1.0082	0.0567	0.06%
2026-02-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8205	1.0082	100.8078	1.0081	0.0127	0.01%
2026-02-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.8078	1.0081	100.7807	1.0078	0.0271	0.03%
2026-02-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.7807	1.0078	100.7616	1.0076	0.0191	0.02%
2026-02-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.7616	1.0076	100.7445	1.0074	0.0171	0.02%
2026-02-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.7445	1.0074	100.7112	1.0071	0.0333	0.03%
2026-02-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.7112	1.0071	100.6920	1.0069	0.0192	0.02%
2026-02-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6920	1.0069	100.6907	1.0069	0.0013	0.00%
2026-02-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6907	1.0069	100.6984	1.0070	-0.0077	-0.01%
2026-02-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6984	1.0070	100.6993	1.0070	-0.0009	0.00%
2026-02-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6993	1.0070	100.6900	1.0069	0.0093	0.01%
2026-01-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6900	1.0069	100.6829	1.0068	0.0071	0.01%
2026-01-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6829	1.0068	100.6770	1.0068	0.0059	0.01%
2026-01-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6770	1.0068	100.6677	1.0067	0.0093	0.01%
2026-01-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6677	1.0067	100.6667	1.0067	0.0010	0.00%
2026-01-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6667	1.0067	100.6487	1.0065	0.0180	0.02%
2026-01-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6487	1.0065	100.6358	1.0064	0.0129	0.01%
2026-01-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6358	1.0064	100.6210	1.0062	0.0148	0.01%
2026-01-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6210	1.0062	100.6055	1.0061	0.0155	0.02%
2026-01-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.6055	1.0061	100.5865	1.0059	0.0190	0.02%
2026-01-19	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5865	1.0059	100.5642	1.0056	0.0223	0.02%
2026-01-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5642	1.0056	100.5483	1.0055	0.0159	0.02%
2026-01-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5483	1.0055	100.5394	1.0054	0.0089	0.01%
2026-01-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5394	1.0054	100.5335	1.0053	0.0059	0.01%
2026-01-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5335	1.0053	100.5224	1.0052	0.0111	0.01%
2026-01-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5224	1.0052	100.5036	1.0050	0.0188	0.02%
2026-01-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5036	1.0050	100.5069	1.0051	-0.0033	0.00%
2026-01-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5069	1.0051	100.5084	1.0051	-0.0015	0.00%
2026-01-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5084	1.0051	100.5341	1.0053	-0.0257	-0.03%
2026-01-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5341	1.0053	100.5456	1.0055	-0.0115	-0.01%
2026-01-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5456	1.0055	100.5194	1.0052	0.0262	0.03%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%