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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

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今天最新净值 102.3590 -0.0003 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：126.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

近一周泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3590	1.0236	0.0187	0.02%
2026-09-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3590	1.0236	102.3593	1.0236	-0.0003	0.00%
2026-09-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3593	1.0236	102.3418	1.0234	0.0175	0.02%
2026-09-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3418	1.0234	102.3373	1.0234	0.0045	0.00%
2026-09-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3373	1.0234	102.3324	1.0233	0.0049	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.20%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.19%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.01%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.00%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.34%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.34%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.45%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.45%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%