上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)
今天最新净值
1.1266
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2396
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.3317亿
- 最近资产：77.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈芳菲 许佳
近一月上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
近一月,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
1.2400 |
1.1266 |
1.2396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
1.2396 |
1.1263 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1263 |
1.2393 |
1.1265 |
1.2395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
1.2395 |
1.1271 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1271 |
1.2401 |
1.1274 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
1.2404 |
1.1275 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1275 |
1.2405 |
1.1278 |
1.2408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1278 |
1.2408 |
1.1274 |
1.2404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
1.2404 |
1.1273 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1273 |
1.2403 |
1.1261 |
1.2391 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1261 |
1.2391 |
1.1266 |
1.2396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
1.2396 |
1.1252 |
1.2382 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1252 |
1.2382 |
1.1245 |
1.2375 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
1.2375 |
1.1245 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
1.2375 |
1.1262 |
1.2392 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1262 |
1.2392 |
1.1270 |
1.2400 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
1.2400 |
1.1274 |
1.2404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
1.2404 |
1.1264 |
1.2394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1264 |
1.2394 |
1.1266 |
1.2396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
1.2396 |
1.1268 |
1.2398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1268 |
1.2398 |
1.1281 |
1.2411 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1281 |
1.2411 |
1.1272 |
1.2402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1272 |
1.2402 |
1.1265 |
1.2395 |
0.0007 |
0.06% |
