泰康中证A500ETF(中证A500ETF) - 基金主页(代码:560510)

今天最新净值 1.1540 -0.0046 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2015 0.0071 0.5954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9960亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-1.54%	-6.32%	-9.47%	3.35%	-	-	23.71%
同类排名	2274/4773	2805/5467	3050/5421	3012/5238	1885/4400			-

泰康中证A500ETF(560510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1690	1.28%
2026-09-17	1.1540	-0.40%
2026-09-16	1.1586	0.99%
2026-09-15	1.1472	-0.55%
2026-09-14	1.1535	-0.58%
2026-09-11	1.1602	-1.02%

泰康中证A500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-21	2026-07-24	分红	每份派现金0.0112元
2026-04-20	2026-04-21	2026-04-24	分红	每份派现金0.0031元
2026-01-19	2026-01-20	2026-01-23	分红	每份派现金0.0033元
2025-10-27	2025-10-28	2025-10-31	分红	每份派现金0.0125元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	分红	每份派现金0.0070元

泰康中证A500ETF基金动态

泰康中证A500ETF 今年前两个月公募基金分红超370亿元

2025年以来，公募基金行业迎来一波分红小高潮。今年前两个月，公募基金分红总金额已超370亿元，同比增长一倍多，其中，债券基金和权益类指数基金派发“红包”的热情最高。业内人士普遍认为，今年市场环境较去年有望改善，带动基金赚钱效应优化，叠加监管鼓励上市公司及基金分红，基金分红热情或进一步提升。
标签：分红投资金额投资者总额指数红利关联基金：博时中证A500ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实中证A500ETF 摩根中证A500ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF
泰康中证A500ETF 开年8个交易日基金分红已近百亿

2025年刚拉开序幕，基金已在上演密集分红。1月13日，嘉实基金公告，旗下13只产品将于近期集体分红，其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。“基金分红不是基金投资收益，但在投资业绩稳定前提下，基金持续释放出的分红信号，会在一定程度上提升投资者的持有体验。这对稳定投资者情绪，缓解投资焦虑会有一定帮助。
标签：分红指数规模投资投资者产品截至关联基金：工银中证A500ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实中证A500ETF 摩根中证A500ETF 南方中证500ETF
泰康中证A500ETF 一边密集上新一边积极调研公募基金震荡市里忙“春播”

开年以来，A股市场再次陷入震荡回调的状态，三大指数年初至今跌超5%，但机构投资者仍积极埋伏“春季行情”，近百只基金产品处于正在发行或定档1月发行，其中指数基金仍是重头戏“往后看，将持续坚定关注中国创新药、创新器械长期的产业成长机会。”欧阳娟说，特别是拥有在全球具备竞争力的创新产品的上市公司，这类资产既能享受中国巨大的人口红利市场，又能享受全球部分地区药品市场高定价高利润的回报。
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泰康中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.21%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.63%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.49%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.31%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.23%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.14%	-0.09%

泰康中证A500ETF(560510)基金档案

基金代码	560510	基金简称	泰康中证A500ETF	基金全称
发行日期	2024-09-10~2024-09-23	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	35.05亿元	最近份额	19.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%