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泰康半导体量化选股股票发起式C - 基金主页(代码:020477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9672 0.0448 1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3062 0.0337 1.4847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9672
成立日期：2024-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2199亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.52%	2.48%	-5.12%	-7.77%	57.23%	236.50%	-	129.70%
同类排名	96/1050	82/1104	777/1103	608/1092	67/1018	39/926		-

泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.0971	4.38%
2026-09-15	2.9672	1.53%
2026-09-14	2.9224	-1.51%
2026-09-11	2.9664	-1.39%
2026-09-10	3.0082	-0.46%
2026-09-09	3.0222	-0.24%

泰康半导体量化选股股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.13%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.92%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	6.59%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%
688981	中芯国际	0.0000	5.59%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	5.00%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.38%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	3.95%	-0.09%
688521	芯原股份	0.0000	3.60%	8.07%
002156	通富微电	0.0000	3.05%	1.20%

泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)基金档案

基金代码	020477	基金简称	泰康半导体量化选股股票发起式C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	股票型
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	0.2199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%