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泰康中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:021066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.9342亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.02%	0.12%	0.45%	1.98%	3.73%	-	3.87%
同类排名	416/655	342/666	362/666	382/660	400/624	331/506		-

泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0505	0.00%
2026-09-16	1.0505	0.01%
2026-09-15	1.0504	0.02%
2026-09-14	1.0502	0.00%
2026-09-11	1.0502	-0.01%
2026-09-10	1.0503	0.00%

泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)基金档案

基金代码	021066	基金简称	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	52.9342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康沪深300指数增强A	1.0434	1.03%
泰康沪深300指数增强C	1.0397	1.03%
泰康裕泽债券A	1.0014	0.24%
泰康裕泽债券C	0.9992	0.23%
泰康稳健双利债券A	1.0605	0.21%
泰康稳健双利债券C	1.0520	0.21%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0255	0.06%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0235	0.06%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0487	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0508	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%