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泰康稳健双利债券C - 基金主页(代码:020863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0000 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：2024-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.0464亿
最近资产：7.49亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-0.35%	-0.58%	-0.36%	0.24%	4.79%	-	6.41%
同类排名	1146/1517	1112/1759	1159/1765	734/1723	1077/1389	996/1149		-

泰康稳健双利债券C(020863)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0504	0.08%
2026-09-15	1.0496	-0.10%
2026-09-14	1.0506	-0.02%
2026-09-11	1.0508	-0.19%
2026-09-10	1.0528	-0.12%
2026-09-09	1.0541	-0.05%

泰康稳健双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
00386	中国石油化	0.0000	0.47%	0.66%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
601877	正泰电器	0.0000	0.45%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.39%	-0.09%
01787	山东黄金	0.0000	0.33%	3.87%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	-0.38%

泰康稳健双利债券C(020863)基金档案

基金代码	020863	基金简称	泰康稳健双利债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	7.49亿元	最近份额	36.0464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%